新街镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告(书面)

新街镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告(书面)

──在新街镇第二届人民代表大会第三次会议上

（2018年1月10日）

新街镇财政所

 

各位代表：

受新街镇人民政府的委托，现将新街镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请镇第二届人民代表大会第三次会议审查，并请列席同志提出宝贵意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委的坚强领导和财政局的指导下，在镇人大的监督和各位代表的大力支持下，全镇财政工作以年初人代会确定的任务为目标，积极组织税收收入，严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。

（一）2017年地方财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2017年，县下达我镇一般公共预算收入任务980万元，实际完成一般公共预算收入1063.6万元，完成考核数的108.53%，比上年同期增收135.5万元，增长14.6%。

全年一般公共财政预算支出完成1498.12万元，占年初预算884.28万元的169.42%。一般公共预算支出分 项情况是：

（1）―般公共服务支出为356.64万元；

（2）科学技术支出11.76万元；

（3）文化体育与传媒支出26.98万元；

（4）社会保障和就业支出132.83万元；

（5）医疗卫生支出112.91万元；

（6）城乡社区事务支出236.49万元；

（7）农林水事务支出591.03万元；

（8）商业服务业支出2万元；

（9）国土资源气象等事务支出2.6万元；

（10）住房保障支出45.64万元。

2.政府性基金预算执行情况

2017年我镇无政府性基金收入。政府性基金支出完成40.75万元。

（二）财政本级收入、可用财力及平衡情况

根据现行财政管理体制规定，2017年我镇完成一般公共财政预算收入1063.6万元。2017年我镇可用财力为1063.6万元，而一般公共财政预算支出为1498.12万元，没有达到收支平衡。

（三）相关支出情况说明

1．预算平衡调整情况。考虑到2017年我镇可用财力和收支平衡情况，县财政调整增加我镇一般公共预算支出434.52万元，增加政府性基金支出40.75万元，其中：增加群众文化支出3.24万元；农业组织化与产业化经营68.81万元；一事一议财政奖补资金41万元；村组活动场所建设66.97万元；农村危房改造资金186.25万元；征地和拆迁补助及对应专项债务收入安排的支出20.75万元；社会福利彩票公益金项目支出20万元。所调整增加的支出缺口资金主要通过上级转移支付补助及向上争取专项资金解决。

2．有关财政专项支出的主要用途。一般公共服务支出主要用于镇机关的人员经费以及人大代表活动、党员教育活动、招商引资、基层政权建设等方面的支出；文化支出主要用于地方群众文化建设方面的支出；科学技术支出主要用于科协机构运转支出；医疗卫生支出主要用于公共医疗卫生保障方面的投入；农业支出主要用于对村级组织的补助支出（村干部工资和办公经费）和对村居民生工程投入的补助支出；城乡社区事务支出主要用于镇村公共基础设施建设、人居环境提升以及文明创建方面的投入。

二、2017年财政工作情况

（一）加强预算管理，确保收支平衡。面对严峻的财政形势，为实现“保工资发放、保村组经费、保机构运转、保收支平衡、保拨清专款”的目标，按照新《预算法》的有关规定，采取一系列措施合理安排资金。一是强化预算约束，按照建设节约型机关和党中央八项规定的要求，严格预算约束，从源头上遏制了支出增长势头。我镇2017年“三公经费”支出18.37万元，占本年支出的1.09%，其中：公务接待费实际支出8.96万元。公务用车运行维护费实际支出9.4万元，主要是用于车辆维修支出及车辆保险费支出。二是严格执行预算公开，推行阳光财政，让广大群众参与财政预算执行监督。三是推进财政信息公开，年内在政务网上公开三公经费、预算、决算三次，张榜公示财政收支及惠农补贴资金121场次。

（二）树立宗旨意识，以高度的责任感落实好各项支农惠民政策。2017年通过惠农“一折（卡）通”兑付惠农补贴资金458.09万元，其中：耕地地力保护补贴25341.75亩，补贴资金363.4万元；草原生态补贴95,555.80亩，补贴资金23.89万元；退耕还林补贴1381.10亩，补贴资金17.26万元；公益林补贴21,473.00亩，补贴资金21.47万元，农机购置补贴9台0.72万元，基础母牛扩群增量603头补贴资金31.35万元。所有惠农补贴资金都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户。通过惠农补贴资金的发放，有效地调动了群众发展生产、增收致富的积极性。

（三）认真履行财政监督职能，确保资金使用安全和高效。一是严格执行财经纪律，审核好每一笔业务；二是加强财务监督检查，加强单位固定资产政府采购管理，进一步规范预算单位的财务管理；三是加强对项目资金的跟踪问效力度，有效促进了财政资金效益的发挥；四是加强非税收入征缴，严格执行“收支两条线”管理，全年汇缴非税收入12.07万元。敬老院收支纳入财政专户单独账套管理，规范完善了支出审批程序。

（四）加强对村组账务管理的指导和监督。在总结完善的基础上，进一步规范完善村组财务账务管理。至2017年底代管村组集体资金423.63万元。

（五）加强对财政存量资金的清理盘活。按照上级部门要求，对2014年及以前年度结余的财政资金进行了清理核查，并按照财政和审计部门要求上缴存量资金，避免了财政资金的长期沉积，有效发挥财政资金的使用效益。

（六）加强政府性债务管理，积极化解债务。2017年，我镇积极向上争取债券置换资金0.53万元，化解并支付我镇地方政府性债务0.53万元。至此，我镇政府性债务已全部化解完成。

（七）工作中存在的主要问题。一是税源不足，增长点不多，税收收入还有待加强。受经济结构单一影响及税源不足等原因，造成税收和可用财力下降。二是财务管理有待进一步加强，支出审批及支付程序需进一步规范，资金支付管理及监督力度需进一步加大。三是工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥。

三、2018年财政预算草案

2018年财政工作的总体思路和目标任务是：以科学发展观为统领，全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，增强支出保障能力，着力加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，强化财政监督管理。

根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务，结合新街镇经济和社会发展实际情况，拟定2018年财政预算草案如下：

（一）收入预算草案。根据财税体制改革和相关政策调整情况及我镇实际财力情况，2018年我镇一般公共预算收入预算为850万元，比2017年县下达任务数980万元减少130万元，下降13%。

（二）支出预算草案。2018年，我镇一般公共财政预算支出预算数为929万元（专项资金不作预算），具体分 项情况如下：工资福利支出653.84万元，商品和服务支出131.53万元，对个人和家庭的补助支出143.64万元。

（三）关于2018年预算草案的相关说明

1．收入预算方面：今年税收收入规模与上年相比有所下滑，一方面考虑到目前经济大环境的影响和税源状况；另一方面考虑到目前经济发展水平、项目投资建设等因素是积极稳妥的，但与经济社会发展和上级要求有一定的距离，因此，我们将努力工作，力争扩大收入规模，提升支出保障水平。

2．支出预算方面：今年的预算支出是根据上年实际支出水平和可用财力，按照保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点的顺序，按照厉行节约的原则进行预算安排的。按照新《预算法》和新体制的要求，我镇2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为929万元。专项经费支出不作预算，由上级部门根据情况适时安排下达。未纳入预算的但关乎民生、农业产业发展等项目，镇人民政府将积极向上级部门争取。

2018年，按照相关要求，我镇将继续争取基础设施建设、人居环境提升、棚户区改造等项目，涉及到各村居的范围，实际上是政府财政资金的投入，也是民生工程和公益事业的投入，各专项支出需要各部门积极向上争取资金。

四、2018年财政工作主要任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。2018年要将财源建设作为今年税收工作的首要任务。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，注重新税源的培植和挖掘，注重税收征管工作的协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持及存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力。在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程和集镇维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

（四）加强财政监督管理，发挥财政职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效益，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年，今年的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全镇经济社会稳定发展做出新的贡献。

谢谢大家！