大姚县新街镇卫生院2016年度部门决算公开

第一部分  大姚县新街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大姚县新街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）.部门职能职责

1、提供公共卫生服务

1）. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）. 对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3）. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门结算构成单位组成

1．纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：

（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100  %；比上年增加（减少）  0个。

（2）事业单位汇总录入 1 户，其中含单位  1个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少） 0 个。

（二）单位分类情况说明

1．按单位基本性质划分：

（1）事业单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。

2．按单位执行会计制度划分：

（1）执行事业单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。

（三）单位预算级次说明

一级预算单位1户，比上年增加（减少）0  户。

(二)单位基本情况

1、基本情况：属实行收支两条线管理的全额拨款单位，下设十个村卫生室共有18名乡村医生实行乡村一体化管理。

2、人员情况：2016年初我院共有职工25人，卫生技术人员19人，专业技术人员4人，2016年6月调入1人，2016年大姚县新街镇镇卫生院财政供养人员26人，年末实有职工26人。

3、业务完成情况：2015年年内完成门诊人次38661人次,住院548人次。

4、部门财务管理情况

我院财务严格执行2016年支出预算，及《基层医疗机构会计制度》,确保各项工作顺利开展。根据时间和工作进度拨付各种资金，不乱开支出口子，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇卫生院2016年度收入合计450.60万元。其中：财政拨款收入323.31万元，占总收入的71.75%；药品收入127.29万元，其中，医疗收入69.83万元，利息收入0.22万元，已上缴国库医疗收入、利息收入70.05万元，医疗收入占业务收入的55.03%。1.与上年对比全年收入增加，去年总收入为335.29万元，主要原因分析：年内增加在职职工1人;2、财政拨款收入较去年明细增加，去年为90.54万元，原因为：本年调整工资，且我单位今年六月份调入职工1人，故与上年对比财政拨款收入较去年明细增加。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇卫生院2016年总支出465.74万元，其中: 工资福利支出257.00元,占总支出的55.18%；商品和服务支出24.91万元占总支出5.35%;对个人和家庭的补助支出39.5万元，占总支出的8.48%;项目支出27.38万元，占总支出的5.88%。1.与去年对比总支出增加，去年为310·16万元，原因为2016年卫生院业务用房、夏家坝卫生室、小古衙卫生室审计结束，支付工程款；其次，2016年工资调整，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障新街卫生院、及下属事业单位等机构正常运转的日常支出438.35万元。比去年增加，原因为2016年6月新调入职工1人，艰苦地区津贴、改革性补贴调整标准，并且幅度相对较大， 医疗保险增加，住房公积金增加，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、 对机关事业单位基本养老保险基金的补助，导致基本支出增加。继而总支出随之增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.00％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障新街镇卫生院发展，及对下属属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.38万元。占本年支出合计的5.88%。与去年相比项目支出减少，项目支出占总支出比例减少，去年项目支出：40.10万元，占总支出的10.83%。其原因为2015年本单位由未审计的工程，项目资金支出比2016年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出338.44万元,占总支出72.67%，比去年增加，原因为2016年6月新调入职工1人，艰苦地区津贴、改革性补贴调整标准，并且幅度相对较大， 医疗保险增加，住房公积金增加，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、 对机关事业单位基本养老保险基金的补助，导致基本支出增加。继而总支出随之增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.00％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出311.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。其中: 工资福利支出元(包含卫生院职工工资福利支出257.00万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.29万元， 对机关事业单位基本养老保险基金的补助4.50万元，公务员医疗补助7.05万元，事业医疗14.63万元等。),占总支出的66.79%；商品和服务支出30.20万元，占总支出6.48%;对个人和家庭的补助支出39.50万元，占总支出的8.48%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数，原因为我院严格遵守上级部门的要求，严格控制接待标准，以勤俭节约为准则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.70万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.70万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.70万元。主要用于基层医疗卫生工作相关（相关工作范围）发生的接待支出。新街镇卫生院2016年共接待国（境）内 公务接待批次（个）160（批）个，国内公务接待人次（人）321人次，主要包括卫计局的领导、疾病预防控制中心、妇幼保健院以及其他与本单位有关联的其余部门领导。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）年末专项资金结转结余

年末结余5.02万元，其中专项结余20.15万元（大财社【2012】230号拨入2012年乡镇卫生院风险和发展金0.22元，大财社【2012】281号拨入基层医疗卫生机构能力建设省级补助1.41元，大财社【2012】229号2012年中央基药补助0.59元，大财社【2013】216号拨入2013年乡镇卫生院风险及发展金0.41元，大财社【2015】242号2015年度乡镇卫生院发展和风险准备金2.10元，大财社【2016】97号下达2016年乡村医生省级补助0.06万元，大财社【2016】203号下达2016年基本药物制度中央补助资金.22万元）基本支出结余为0元，结余资金结转下年。

（二）．其他需要说明的问题（基金变动情况）

1、事业基金结余调整说明：2015年末我单位实有事业基金55.01万元，2016年末事业基金结余55.01万元，无增减变动情况。

2、2015年末我院实有专用基金12.09万元 ,2016年结余专用基金结余12.09万元，无增减变动情况。。

3、固定资产结余调整说明：2015年底，我院共有固定资产260.00万元， 2016年我院购买设备增加固定资产180.94万元，原因是2016年我院购买设备增加专用设备、一般设备及家具、用具类固定资产19项17.14万元；卫生院业务用房、瓦房卫生室、夏家坝卫生室审计结束，固定资产增加163.80万元至2016年底共有固定资产440.94万元。固定基金440.94万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（略）

                                   单位负责人签名:

                                                                                大姚县新街镇卫生院

                                     2017年10月23日