铁锁乡二0一六年度部门决算说明

铁锁乡二0一六年度部门决算说明

第一部分  铁锁乡概况

一、主要职能

（一）、主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。铁锁乡属于行政部门和事业部门混编的其他职能部门，该部门既执行行政单位会计制度，也执行事业单位会计制度。

（二）、经济社会发展情况

2016年，我乡坚持以学习党的十八大及十八大三中、四中、五中、六中全会精神为契机，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，结合“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育和构建社会主义和谐社会重大战略思想，深入开展各项工作。全乡烤烟、粮食、林业、畜牧等产业稳步推进。深化医药卫生体制改革，做好农村人居环境提升工作，不断完善乡村为民服务中心建设，完成固定资产投资12350万元，占年内目标任务的154.38%，创新招商方式，凝心聚力开展招商引资工作，新签约招商引资项目3个，签约资金达15200万元，完成目标127%，完成中药材种植2400亩，整合项目资金，有序推进实施3946亩核桃、3542亩花椒、300亩咖啡集约化经营管理项目，100座核桃烘烤房、352台花椒烘烤机全部投入使用，组织实施2000亩退耕还林、2000亩退耕还草项目。大力发展“四个一百”重点项目建设工作，基础设施明显改善，整乡推进项目72个子项目已全部开工建设，部分已完工，完成2015年县下达农村危房改造目标任务180户，2016年县下达150户，已落实442户，其中易地搬迁安置152户，易地插画搬迁安置181户，D级危房改造109户，开工399户，竣工160户，军勋农场、拉巴乍马鞍山易地扶贫集中搬迁安置点基础设施建设已竣工，启动房屋主体建设。积极推进贫困户发展产业，各包保单位共落实工作经费32.5万元、项目经费137.3万元，筹集爱心捐款17.1万元，为贫困户购买鸡苗12380只。全面启动3个贫困行政村300万元整村推进项目，国开银行投资3207万元项目和浦发银行融资贷款1800万元投资项目有序推进。实施美丽乡村省级重点建设村财政奖补项目1个45万元，省级美丽宜居乡村建设1个200万元。

（三）、财政收支运行情况

2016年，我乡严格执行经县人民代表大会审查通过县财政部门批复的铁锁乡2016年预算收支情况，确保了乡、村、组三级人员工资及时足额发放，机构正常运转，积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。按照新《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真做好乡财政收支运行管理工作，依法理财，确保财政工作目标实现。并牢固树立“节支也是增收”的理念，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现了收支平衡、略有结余的财政工作目标。各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。

（四）、加强财政专项资金管理，确保财政支农资金发挥效益

为进一步提高乡镇财政专项资金使用效益，强化财政监督，更好地发挥财政专项资金的效益，我所在财政专项资金管理中，始终坚持专款专用原则、单独核算原则、对财政专项资金设置专户，实行专账、专人管理，转账结算，严格控制现金支出，严格按照资金用途，按工程进度拨付资金，提高资金使用效益。

（五）、认真落实国家惠农、惠民政策，此项工作政策性强、涉及千家万户，事关农村发展、农民得实惠，提高种粮农户积极性的大局，我们从思想上作了高度重视，以认真负债的态度对人民群众宣传好党中央、国务院对广大人民群众的关怀，并对出现的新问题新情况作了进一步及时研究、完善并加以解决。完成了 2016年度(1)、农业支持保护补贴967,542.34元,补贴户数2,069户;(2)、省级森林生态效益补偿兑付200,752.00元,补贴户数800户; (3)、中央生森林生态效益补偿471,520.00元，补贴户数680户; (4)、草原生态建设补助265,363.10元，补贴户数1786户; (5)、完善退耕还林补助111,187.50元，补贴户数541户;（6）、农村危房改造补助3,130,100.00元，补贴户数180户;(7)、农村水池水窖补助330,000.00元，补贴户数110户。

（六）、加强非税收入管理。在非税收入管理方面，一年来，严格按照非税收入管理规定，执行“以收定支，收缴分离”的原则，归集上缴各种非税收入，按程序申请返还，高效合理使用非税收入。一是严格控制，加强监督，加大收缴力度，各种非税收入做到应收尽收，并按制度规定及时上缴非税收入，严禁各单位乱收乱支、坐收坐支，从制度上和源头上防止腐败现象发生。二是严格按规定程序申请返还、管理和使用非税收入，发挥非税收入资金作为财政性资金的作用，缓解了全乡资金紧张的压力，为保全乡机构运转和社会稳定发挥了积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入铁锁乡2016年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：8个；其中：共产党机关1个；政府机关5个；人大常委会机关1个；群众团体1个；

2.事业单位：6个；其中：文化体育与传媒支出2个；医疗卫生与计划生育支出1个；农林水支出3个（农业1个；林业1个；水利1个）；财政所1个；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

铁锁乡2016年度末实有人员编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

     第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

铁锁乡2016年度收入合计961.74万元。其中：财政拨款收入961.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入15. 83万元；其他收入0万元。与上年财政拨款收入990.70万元对比减少28.96万元下降-2.92%，主要原因分析是：因本年工程项目比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

铁锁乡2016年度支出合计1204.39万元。其中：基本支出746.95万元，占总支出的37.98％；项目支出457.44万元，占总支出的62.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年总支出709.29万元对比增加459.10万元增幅69.80%；主要原因分析是：人员经费增加和核销上年的项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障铁锁乡人民政府及下属事业单位等人员工资及机构正常运转的基本支出746.95万元。与上年基本支出547.00万元对比增加199.95万元；主要原因分析是：人员经费增加和项目资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出670.31万元占基本支出的10.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费76.64万元占基本支出的89.74％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障铁锁乡人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出457.44万元用于商品和服务支出27.07万元；对个人和家庭的补助297.29万元；其他资本性支出133.08万元主要原因分析是：房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设。具体项目开支：用于办公费支出2.51万元；电费支出0.06万元；邮电费支出0.23万元；差旅费支出0.51万元；会议费支出11.36万元；培训费支出1.10万元；公务接待费支出7.43万元；劳务费支出0.47万元；公务用车运行维护费3.42万元；生活补助支出6.85万元；奖励金支出11.59万元；其他对个人和家庭的补助支出278.85万元；房屋建筑物购建支出20.90万元；办公设备购置支出5.20万元；基础设施建设支出106.96万元；开展工作情况：主要是用于一事一议财政奖补项目和招商引资、脱贫攻坚挂包帮转走访、省级新农村建设、州级新农村建设工等作经费及省级美丽宜居资金、烤烟生产考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铁锁乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1204.39万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出702.29万元对比增加502.10万元增幅41.68%；主要原因分析是：人员经费增加和项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出295.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出1204.39万元的75.47%。主要用于人员经费和项目资金支出；其中：基本支出270.48万元；项目支出24.85万元；

 2. 文化体育与传媒（类）支出13.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%。主要用于人员经费和项目资金支出；其中：基本支出13.46万元；项目支出0.20万元；

3. 社会保障和就业（类）支出138.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%；其中：基本支出137.41万元；项目支出1.40万元；

主要用于人员经费支出；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出75.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%；其中：基本支出73.71万元；项目支出1.61万元；主要用于人员经费支出；

5. 农林水（类）支出329.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%；其中：基本支出204.77万元；项目支出124.78万元；主要用于人员经费和项目资金支出；

6. 资源勘探信息等（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%。主要用于人员经费支出；

7. 国土海洋气象等（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.62%。项目支出主要用于人员经费支出；

8. 住房保障（类）支出330.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%；其中：基本支出30.37万元；项目支出299.76万元；主要用于人员经费住房公积金支出及农村危房改造资金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

铁锁乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.93万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行费支出比预算数大，主要原因是：用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。以及公务用车改革县法院划拨我乡小轿车一辆。 我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。公车运行费用增长较大，主要是公车增加1辆，开展脱贫攻坚工作，车辆运行较多。公务接待费比预算数大的主要原因是：用于接待上级部门和项目方面，对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的会务接待审批签单，才予以报销。公务接待费用增长较多，主要是开展脱贫攻坚工作、“挂包帮、转走访”接待批次以及接待人数都相应增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20.52万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加6.58万元；公务接待费支出决算增加9.47万元。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：公务用车购置及运行费比上年减少是在维修方面有所下降；公务接待费支出比上年增加主要是我乡今年属于贫困乡，在脱贫攻坚上项目多，来往的人员也相对多，在接待支出方面比上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元；公务接待费支出16.93万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出9.99万元。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，铁锁乡（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出16.93万元。其中：

其他国内公务接待支出16.93万元。主要用于脱贫攻坚项目工程和上级部门来往（相关工作范围）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

铁锁乡2016年机关运行经费支出75.71万元，与上年对比减少，主要原因分析上年的项目支出相对多。部门机关运行经费主要用于上级部门给的工作经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况：我乡严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2016年我乡货物采购 实际采购金额22.29万元。

2、国有资产有使用收入15.83万元；其中：利息收入7.62万元；  行政单位国有资产出租、出借收入0.76万元；其他收入5.59万元。

3、行政单位固定资产2016年资产清查核实出盘亏3.36万元，盘盈；事业单位固定资产2016年资产清查核实出盘盈资产1.94万元，盘亏资产14.93万元。执行公车改革制度，县法院划拨我乡小轿车一辆，价值7.7万元。

　　　大姚县铁锁乡人民政府

二0一七年十月二十六日