大姚县石羊中心卫生院2017年度决算公开

大姚县石羊中心卫生院2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

1. 部门基本情况

   （一）编制情况：2017年独立编制机构1个，人员编制数40人（不含退休人员），其中，事业人员编制37人，管理人员编制1人，工勤人员编制2人。

   （二）人员情况：2016年初我院共有职工35人，其中医技人员32人，管理人员1人,工勤人员2人； 2017年从其他卫生院调入4人，2017年7月调往石羊政府1人，2017年9月调出1人，年末实有职工37人,其中医技人员34人，管理人员1人,工勤人员2人.

    

   第二部分  大姚县石羊中心卫生院2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

    

   第三部分 大姚县石羊中心卫生院2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   我院本年收入预算数是481.58万元，决算数是787.94万元，相差306.36万元，差异率为63.62%，主要原因为我院本年医疗收入214.3万元，救护车收入3.55万元没有进入本年收入预算，另外财政补助收入调整预算数为88.5万元。

   二、支出决算情况说明

   本年支出年初预算数481.58万元，决算数是841.55万元，相差359.97万元，差异率为74.75%，其中：基本支出预算数是459.37万元，决算数是765.73万元，相差306.36万元，差异率是66.69%，主要原因为我院本年药品支出214.3万元，救护车支出3.55万元没有进入本年支出预算，另外调整支出预算88.5万元；项目支出预算数为22.21万元，决算数是75.82万元（其中：财政拨款22.21万元），增加53.61万元，差异率是241.38%，主要原因是2015年、2016年下达的卫生院整体搬迁项目前期经费52万元因今年项目开工形成支出。

   （一）、基本支出情况

   本年基本支出765.73万元，比上年624.92增长140.81万元，增长22.53%，增加的主要原因一是本年度在职职工和退休职工增加了养老保险补助加大了人员经费支出；二是本年医疗收入增长增加了药品支出。

   （二）、项目支出情况

   本年项目支出75.82万元，比上年110.85万元减少35.03万元，减少31.6%，主要原因是2017年财政未下达项目资金，本年形成的项目资金支出均为2015、2016年结转的卫生院整体搬迁项目前期经费支出和中央、省、州下达的基本药物补助形成的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本年一般公共预算财政拨款支出623.69万元，占本年支出的74.44%。按支出结构分，基本支出547.87万元，占本年财政拨款支出的87.84%，项目支出75.82万元，占本年财政拨款支出的12.16%。按支出经济分类分，工资福利支出470.98万元，占支出的75.52%，商品和服务支出41.31万元，占本年支出的6.62%，对个人和家庭的补助支出59.88万元，占本年支出的9.6%，其他资本性支出51.52万元，占本年支出的8.26%。

   （二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1、医疗卫生与计划生育支出563.81万元。其中工资福利支出470.98万元，主要用于在职和退休人员人员工资、养老保险、医疗保险等经费补助支出，占财政拨款基本支出的75.51%；公用经费补助支出41.31万元，占财政拨款基本支出的6.62%；其他资本性支出51.52万元，主要用于卫生院整体搬迁工程建设、中彝医馆改造、卫生室业务用房建设等，占财政拨款支出的8.26%。

       2、对个人和家庭的补助支出59.88万元。其中乡村医生生活补助28.62万元，主要用于乡村医生2017年度工资劳务费，占财政拨款支出的4.59%；丧葬抚恤费2.25万元，主要用于退休人员丧葬补助支出，占财政拨款支出0.36%；住房保障支出28.47万元，占财政拨款支出的4.56%，主要用于职工住房补助；退休人员公用经费0.54万元，主要用于退休人员节假日福利、生病住院看望等，占财政拨款支出0.1%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

       大姚县石羊中心卫生院2017年财政拨款“三公”经费支出预算数为8.81万元，支出决算数为8.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算数为6.31万元，完成预算的100%。 

1. 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   1、 公务接待费用

   2017年支出公务接待费6.31万元，2016年支出公务接待费6.34万元，比上年减少0.3万元，减少比例0.47%，主要是今年接待批次和接待人数比上年减少。

   2、 公款出国（境）费用

   本年度我院没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

   3、 公车购置及运行费用

        我院本年公务用车运行经费支出2.50万元， 2016年支出2.52万元，比上年减少0.02万元，减少比例0.79%，因我院本年救护车加油费用比上年减少。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

1. 、机关运行经费支出情况

   无

1. 、国有资产占用情况 

   本年年末资产总计919.96万元，比上年减少72.27万元，减少7.28%。其中固定资产价值728.77万元，占资产总量79.22%。负债总计135.73万元，比上年增加36.86万元，增长37.28%。净资产总计784.23万元，其中结转和结余1.77万元，占净资产总额的0.23%，非流动资产基金728.77万元，占净资产总额的,92.93%。

2. 政府采购支出情况：

   大姚县石羊中心卫生院2017年共办理政府采购购置货物3批次，分别为：

   1、2017年11月，向昆明月聚医疗器械公司采购立式压力蒸汽灭菌器一台，价值9450.00元；

   2、2017年8月，因为卫生室医保收费系统上线运行，为各卫生室购买电脑、打印机一批，价值为27250.00元；

   3、2017年11月，卫生院购买电脑、打印机一批，价值为12718.00元；

3. 其他重要情况说明：

   本年减少固定资产43.82万元，其中：本年经过固定资产清理报废了固定资产58万余元，增加固定资产14.18万元，其中：购买电脑、打印机等固定资产3.78万元。

   （五）、相关口径说明

   1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。