大姚县金碧镇中心学校2023年部门决算公开

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大姚县金碧镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持党建引领，加强党的领导。把党的建设和党的领导贯穿于办学治校、铸魂育人的各领域、全过程，抓好党员教师的学习教育，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，全体党员、学校中层领导、教职工按照“我为群众办实事”清单，扎实、有效开展好“我为群众办实事”实际活动兑现承诺；以党建工作为引领，加强师德师风建设，加强教师队伍意识形态教育，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威，从思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

二是办好学前教育，提高保教质量。按照学前教育“改善条件、提高质量”目标，不断扩大幼儿招收工作，做到应入尽入，幼儿入园率不断提高；组织学前教育教师培训，不断提高教师的业务素质，推进学前教育课程游戏化建设，努力提高学前教育的办学水平。

三是提前谋划项目，继续改善办学条件。抓好项目的规划申报和组织实施，扎实推进校舍安全工程建设，实施好金蛉小学学生宿舍建设工程、黄海屯幼儿园综合楼建设工程汇入范湾完小综合楼建设工程，学校基础设施不断改善。

四是加强队伍建设，教育教学管理。认真组织教职工学习相关的法律法规，增强教职工的法规意识。加大教职工的培训力度，实施好学校、片区的校本教研，做好国培计划、现代教育技术培训、顶岗置换培训、骨干教师培训等工作。以教育教学质量保持同类地区领先位置为目标，落实“双减”政策，全面加强各学校教育教学常规管理，强化备课、上课、辅导、作业批改和常规检测等教学全过程管理，突出“向管理要效益，向课堂要质量”的要求，使学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化“五化建设”日趋完善，不断提升教育管理的效益和质量。

五是筑牢安全防线，守护校园安全。牢固树立“安全第一”、“安全稳定压倒一切”的思想，建立“人人有责、层层负责、各负其责”的全员安全责任体系，健全“明责、知责、履责、问责”的“一岗双责”的安全责任运行机制。以创建“平安校园”为载体，扎实开展“守护未来”普法专项行动，校园周边治安环境得到进一步改善，有力维护学校的安全稳定。认真开展防地震、防火灾、防地质灾害、防恐怖袭击等逃生演练，加大安全防范的经费投入，打牢学校安全工作基础。深入开展涉校矛盾纠纷排查化解，做到了安全检查全覆盖，检查落实有成效。

六是抓好教育经费管理，提高经费使用效益。按照《云南省中小学财务管理制度的要求》的要求，结合金碧中心学校实际，建立健全各项管理制度，专款专用，组织实施好学校公用经费、营养改善计划、学生资助等工作，保证国家的各项惠民政策得到有效落实。

七是抓好教育扶贫，做到精准资助。按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育助学金、建档立卡州县资助及义务教育四类、非四类学生资助资金的发放，做好资助政策的宣传，学生家长满意度达98%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位12个，分别是：

1.大姚县金碧范湾完小；

2.大姚县金碧泗溪小学；

3.大姚县金碧刚诚完小；

4.大姚县金碧黄海屯完小；

5.大姚县金碧鲁村小学；

6.大姚县金碧中心小学；

7.大姚县金碧中心幼儿园；

8.大姚县金碧泗溪幼儿园；

9.大姚县金碧金家地幼儿园；

10.大姚县金碧刚诚幼儿园；

11.大姚县金碧黄海屯幼儿园；

12.大姚县金碧施永屯幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金碧镇中心学校。

纳入大姚县金碧镇中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县金碧范湾完小等12所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇中心学校2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员203人（离休0人，退休203人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生958人。年末遗属31人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2023年度收入合计44108766.56元。其中：财政拨款收入44078393.77元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30372.79元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加6560329.22元，增长17.47%。其中：财政拨款收入增加6532812.24元，增长17.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加27516.98元，增长963.54%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是2023年度大姚县金岭小学新建综合楼、学生宿舍等工程建设项目，财政拨款收入增加；2.其他收入增加主要原因是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2023年度支出合计41471640.55元。其中：基本支出31725964.34元，占总支出的76.50%；项目支出9745676.21元，占总支出的23.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4314296.93元，增长11.61%。其中：基本支出减少1771997.48元，下降5.29%；项目支出增加6086294.41元，增长166.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加主要原因是2023年度大姚县金岭小学新建综合楼、学生宿舍等工程建设项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇中心学校单位机构正常运转的日常支出31725964.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30305353.18元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1420611.16元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇中心学校单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9745676.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．教育类项目支出6264084.41元。主要用于普通教育支出6080137.67元、特殊教育支出18906.76元、教育附加费安排的支出164939.98元和其他教育支出100.00元。

2．社会保障和就业支出类项目支出471591.80元。主要用于死亡抚恤支出471591.80元。

3．城乡社区支出类项目支出3010000.00元。主要用于城乡社区公共设施支出3010000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出41468965.15元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加4312941.13元，增长11.61%，主要原因是2023年度大姚县金岭小学新建综合楼、学生宿舍等工程建设项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出26587933.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.12%。主要用于学前教育支出304267.14元，小学教育支出26052634.33元，特殊教育支出65991.76元，其他教育费附加安排的支出164939.98元，其他教育支出100.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7980528.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%。主要用于事业单位离退休支出4565668.83元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2799327.68元，机关事业单位职业年金缴费支出143939.78元，死亡抚恤支出471591.80元。

9.卫生健康（类）支出2159893.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于事业单位医疗支出957549.26元，公务员医疗补助支出1035261.52元，其他行政事业单位医疗支出167083.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3010000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于小城镇基础设施建设支出3010000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1730610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金支出1730610.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县金碧镇中心学校资产总额23,787,102.77元，其中，流动资产4265807.09元，固定资产11,505,431.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8015864.48元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加8878922.1元，其中固定资产增加734320.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9225.00元，其中：政府采购货物支出9225.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9225.00元，其中：授予小微企业合同金额9225.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县金碧镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274501111