龙街镇部门2017年度部门决算

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龙街镇部门2017年度部门决算

第一部分  龙街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分  龙街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县龙街镇人民政府是最基层乡(镇)级政权之一，管辖面积360平方公里，辖8个村（居）委会，138个村民小组，8874户25017人;根据《大姚县龙街镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

现阶段的主要职能是落实好脱贫攻坚政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙街镇部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：我镇2017年实有机构17个，分别是：

1.党委

2.政府

3.人大

4.社团

5.人事

6.民政

7.扶贫

8.科协

9.企业办

10.合管办

11.文化站

12.广播站

13.财政所

14.村镇规划所

15.农业综合服务中心的农业（含畜牧兽医）

16.林业

17.水务

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇2017年人员编制数为70人（行政编制30人，事业编制40人），2016年人员编制数为67人（行政编制28人，事业编制39人），2017年人员编制数比2016年多3人。

2017年末，我镇行政事业单位财政供养人员417人。（一）、行政单位财政供养人员75人，其中在职52人（含村委会三职干部21人）。党政综合办52人。其中：人大在职1人；党委在职5人；共青团妇联在职0人；政府在职15人；村委会三职干部21人；社会事务办公室在职5人，（其中：人事在职3人，民政在职2人）；经济发展办2人，；城镇规划所2人，财政所1人。（二）、事业单位财政供养人员31人（财政全供养31人，其中：在职28人；）。其中：文化服务中心在职1人；合作医疗管理办在职5人；农业服务中心22人（其中：林业在职5人；水利在职3人；畜牧兽医站在职5人；农技中心在职9人）。（三）、财政半供养319人，其中：村委会计生宣传员8人；村委会农科兼兽医员8人；村委会林业兼治安员8人；村民小组长138人；村党小组长114人；长期聘用人员1人；村妇委会主任8人；村团支书记8人；遗属补助10人；驾驶员2人，交通协管员16人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）本年收入合计1663.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1576.80万元，政府性基金预算财政拨款收入86.72万元。本年收入比上年1325.89万元增加337.62万元，增长25.46%，全部属于财政拨款收入。

（2）本年支出1332.41万元，比上年支出数1443.47万元减少111.06万元，其中：本年基本支出1004.75万元，比上年数952.54万元增加52.21万元，增加5.48%；项目支出数327.66万元，比上年数490.93万元，减少163.27万元。

1．收入支出与预算对比分析

本年收入1663.52万元比收入预算数1054.60万元多608.92万元，主要原因是行政事业单位人员增多及工资调整；支出1332.41万元与支出预算1054.60元相比多277.81万元，主要是行政事业单位人员增多及工资调整、催报部分往来款报账。

2．收入支出结构分析

我镇本年收入财政拨款收入1663.52万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1576.80万元，占本年收入的94.79%；政府性基金预算财政拨款86.72万元，占本年收入的2.21%。支出1332.41万元，按资金来源分，财政拨款支出1332.41万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出1004.75万元，占本年支出的75.41%，项目支出327.66万元，占本年支出的24.59%，按支出经济分类分，工资福利支出705.78万元，占支出的52.97 %，商品和服务支出115.99万元，占本年支出的8.70 %，对个人和家庭的补助支出312.55万元，占本年支出的23.46%，其他资本性支出198.08万元，占本年支出的14.87%.

支出决算情况说明

（一）基本支出情况

项目支出情况

坚持项目带动发展战略，加大项目编报、争取和实施力度，快速推进扶贫、新农村建设、财政奖补、电力交通、农田水利、能源等项目建设。全年共实施项目38个，完成总投资3874.86万元。红豆树中型水库已下闸蓄水，累计完成投资2.1亿元。州县扶贫整村推进项目14件完成投资420万元；国开行贫困行政村基础设施建设项目批复资金2497.73万元，项目覆盖五福、石关2个贫困村33个自然村，受益农户4615人；浦发行扶贫发展基金项目批复资金940万元，到位资金576万元，涉及5个村委会26个贫困自然村，受益群众4980人。2017年州级专项资金项目290万元及第三批国开行891.47万元融资贷款项目已完成申报并批复，下步将尽快组织实施。实施龙（街）赵（家店）公路硬化工程，计划投资2100万元，完成投资1300万元，；新修村组公路6.9公里，农村公路通达率和硬化率不断提高。实施“一事一议”村级财政奖补项目2个，完成投资30.66万元。新建村民小组活动场所76个，完成投资1140万元，按“六有”标准配齐相关设施。完成花箐停车场建设项目，总投资59.1万元；天池公园清淤及环境改造基本完成，总投资292.57万元；狮子山停车场建设项目主街道建设已完成，正在进行停车位绿化，完成投资561.55万元；大牲畜交易市场建设项目已开工实施，计划投资223万元；集镇污水处理厂项目计划总投资1280万元，目前已经完成项目征地8.45亩，施工图纸正在等待审查；新建二类公厕2座、三类公厕7座，完成投资120.16万元，实现了行政村公厕全覆盖。完成滇西北至广东±800KV特高压输电线路（龙街段）建设，总投资3250万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年年末结转结余资金1121.06万元，比上年788.95万元增加332.11万元，增长42.09%，主要是2017年下达的农村危房改造资金109.56万元、小城镇基础设施建设资金200万元、村民小组活动场所建设省级补助77.4万元等的项目资金未在今年报账支出，从而年末结转结余数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.人大事务2017年年末结余22.20万元，其中基本支出结余4.52万元，项目结余17.68万元；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务结余58.85万元，其中基本支出结余11.83万元，项目结余47.02万元；

3.民主党派及工商联事务结余0.6万元，全部属于项目结余；

4.党委办公厅（室）及相关机构事务结余16.65万元，其中基本结余0.59万元，项目结余16.06万元；

5.社会保障与就业项目结余2.5万元；

6.城乡社区事务项目结余600.42万元；

7.农林水事务结余369.53万元，其中基本结余84.15万元，项目结余285.38万元；

8.文化体育与传媒支出项目结余17.4万元；

9.国土资源气象等事务项目结余0.4万元；

10.其他支出（彩票公益金项目结余26万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我镇本年公务接待费实际支出9.63万元，占本年支出的0.72%，比上年12.96万元减少3.33万元，降低25.69%。降低的原因是我镇严格执行中央八项规定，按程序和规定标准严格控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行报告会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。2017年我镇会议费支出8.36万元，比上年12.77万元减少4.41万元，降低34.53%。机关运行经费增加36.47万元，增长60.83%，主要原因是今年大力催报核销以前年度办公经费，导致支出增加。2017年采购了两辆垃圾清运车，价值39.5万元公务用车运行维护费比上年增加1.5万元，比上年增长25.23%，主要是因为公务用车制度改革，划拨了一辆公务用车，今年扶贫、危房改造、鼠街易整地项目等大量工作增加用车次数，导致维护费增加“三公”经费情况。我镇2017年“三公经费”支出17.05万元

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出9.63万元，占本年支出的0.72%，比上年12.96万元减少3.33万元，降低25.69%。降低的原因是我镇严格执行中央八项规定，按程序和规定标准严格控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行报告会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2.公款出国（境）费用

本年度我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置及运行费用

公务用车购置及运行费用7.43万元，与去年的5.93万元相比增加1.5万元，增加25.29%；公务用车购置及运行费用主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

4.会议费支出情况

2017年我镇会议费支出8.36万元，比上年12.77万元减少4.41万元，降低34.53%。

5.其他对部门影响较大的支出情况：

主要是本年政策性规范津补贴，完善工资制度，增加工资，导致人员工资支出增大。

6.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：

由于乡村公路路况较差，车辆易损，导致增加公务用车车辆维修费用。以后将进一步加强管理制度的细化和管理。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙街镇部门2017年我镇会议费支出8.36万元，比上年12.77万元减少4.41万元，降低34.53%。

（二）国有资产占用情况

2017年年末资产总计6716.99万元，比上年增加2556.91万元，增长61.46%。其中固定资产价值531.33万元，占资产总量7.91%。负债总计5064.61万元，比上年2902.43万元增加2162.18万元，增加74.50%。净资产总计1652.38万元，其中结转和结余1121.06万元，占净资产总额的67.85%，非流动资产基金531.33万元。

本年度资产负债率为43.68%，比上年增加9.45%。从变动分析情况来看，我镇2017年资产、负债、净资产都增长较大。资产增加2556.91万元，增长61.46%。净资产总计增长394.73万元，增长31.39%，其中固定资产增加63.63万元，主要是2017年采购了两辆垃圾清运车，价值39.5万元，采购办公设备、考勤机、档案柜等固定资产价值24.13万元。2017年国开行、浦发行等扶贫项目资金已拨付使用，但是项目正在建设中还未验收报账，导致资产增加。

负债增加2162.18万元，增长74.5%，主要是四位一体试点项目资金250万元，小集镇建设资金200万元，危房改造项目资金323.74万元，易地扶贫搬迁补助农户资金70.4万元，州级自然村整村推进项目资金290万元等的项目资金于2017

政府采购支出情况

2017年采购了两辆垃圾清运车，价值39.5万元，采购办公设备、考勤机、档案柜等固定资产价值24.13万元。

其他重要事项情况说明

2017年，我镇积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。2017年度部门决算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门决算培训会相关要求，认真做好乡乡行政事业单位决算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，按时完成2017年度部门决算报表工作。并按要求对审核核实信息进行逐条核实，据实编写出错说明。确保了财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232600655501111