云南省大姚县供销合作社联合社2022年度部门预算公开

监督索引号53232600871600000

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表、

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大姚县供销合作社联合社的主要职责是:

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作,组织农村现代商品流通，满足农民生产生活需要。

3.行使本级社有资产出资人代表职能，监督运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人职能，并按出资额，依法享有相应的权益，建立健全规范理事会制度。

4.围绕搞活农村流通，指导发展合作经济组织，开拓乡镇市场，参与和推动农业产业化经营。

5.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

9.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省大姚县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：社办公室、会计股、组织人事股、合作指导股、社有资产管理股。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，中央和省州县党委政府决策部署；

2.锁定目标，圆满完成州供销社下达我社各项指标任务；

3.持续用力，综合改革重点工作有序推进；

4.努力做好服务“三农”工作；

5.全面从严管党治社，助推改革发展行稳致远；

6.抓好县级重点工作的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休 1人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,777,750.00元，其中：一般公共预算2,777,750.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加98,870元，主要原因分析2021年增加退休人员1人，调入1人，因人员增加，部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,777,750.00元，其中:本年收入2,777,750.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,777,750.00元（本级财力2,777,750.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加98,870元，主要原因分析2021年增加退休人员1人，调入1人，因人员增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,777,750.00元。财政拨款安排支出 2,777,750.00元，其中：基本支出2,777,750.00元，与上年对比增加98,870元，主要原因分析2021年增加退休人员1人，调入1人，因人员增加，基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休342,680.00 元，主要用于单位离退休人员社保统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192,716.00 元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出70,616.00 元，主要用于退休人员职业年金缴费；

2101101行政单位医疗122,033.00 元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险；

2101103公务员医疗补助88,357.00 元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分；

2160201行政运行1,961,348.00 元，主要用于在职在编人员工资福利支出、行政运行所需公用经费、公务交通补贴及遗属生活补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2,150,714 .00元，其中：基本工资562,956 .00元，津贴补贴749,100.00 元，奖金358,913.00元，其他社会保障缴费19,653.00元，机关事业单位基本养老保险缴费192,716.00 元，职业年金缴费70,616.00 元，职工基本医疗保险缴费108,403.00 元，公务员医疗补助缴费88,357.00 元。

302商品和服务支出213,220 元，其中：办公费15,914.00元，水费2,000.00 元，电费3,000.00 元，邮电费9,000.00 元，差旅费6,000.00 元，工会经费17,686.00 元，其他交通费用136,620.00元，会议费2,000.00 元，培训费3,000.00 元，公务接待费3,000.00 元，公务用车运行维护费15,000.00 元。

303对个人和家庭的补助支出413,816 .00元，其中：退休费342,680.00元，生活补助71,136.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位与中央配套事项方面的支出为0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0元。

（三）经济社会事业发展事项

我单位经济社会事业发展事项方面的支出为0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年未编制政府采购预算，采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年增加750元，增长4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省大姚县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为3,000元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加750元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加750元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、社有资产监督管理出车频次增加，导致公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”:简称"保工资、保运转、保民生"，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排213,220 元，与上年对比增加1,350元，主要原因分析2021年增加退休人员1人，调入1人，因人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社部门资产总额22,963.18元，其中，流动资产17,127.59元，固定资产5,835.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,345,963.91元，其中固定资产减少3,602.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

云南省大姚县供销合作社联合社

2022年2月17日

监督索引号53232600871600111