云南省大姚县供销合作社联合社2021年度部门决算公开

监督索引号53232600871601000

云南省大姚县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

  第一部分  云南省大姚县供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

  (二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省大姚县供销合作社联合社概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

  1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

  2、负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作。

  3、经营管理社有资产，建立健全规范理事会制度，行使本级社有资产出资人代表职能。

  4、围绕搞活农村流通，指导发展合作经济组织，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

  5、根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

  6、指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

  7、组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

  8、根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

  9、抓好县社有企业、基层社和离退党员的教育、管理、服务和监督，严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，发挥好联合社和社有企业党组织在社有企业中的政治核心作用。

  10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

  2021年以来，县供销社在大姚县委、县人民政府的坚强领导下，在州供销合作社的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对供销工作重要指示和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“三农”工作大局，坚持为农、务农、姓农方向，坚持为农服务宗旨，坚持合作经济属性，深化改革、抢抓机遇、攻坚克难，圆满完成了全年确定的各项目标任务。

  1、锁定目标，圆满完成州供销社下达我县各项指标任务。一是圆满完成14项发展指标和15项经济指标：完成大姚泓昌魔芋种植专业合作社、大姚源谷核桃专业合作社、大姚成翔食用菌种植专业合作社、大姚菌丰食用菌种植专业合作社4个农民专业合作社规范化建设，完成大姚县湾碧乡湾碧社区供销合作社、大姚县三岔河镇达么村供销合作社、大姚县三台乡三台村供销合作社3个村级基层社的建社工作，完成铁锁供销社改造升级工作，发展基层社社员累计达3062人，完成土地全托管面积1600亩，完成农业生产社会化服务面积6990亩，在金碧镇新建农资连锁网点1个，在昙华乡海古簸村新建电商服务站点1个，完成教育培训200人，化肥市场份额为 60%、农药市场份额为40%、有机肥销售增长率为12%、电子商务销售增长率为9%；销售总额200788万元，完成任务数200700万元的100.04%；农副产品购进额76410万元，完成任务数76400万元的100.01%；农产品批发市场交易额72910万元，完成任务数72900万元100.01%；连锁销售额66110万元，完成任务数66000万元的100.17%；电子商务销售额10411万元，完成任务数10400万元的100.11%；在“云品惠”电商平台销售额10.3339万元，完成任务数10万元的103.34%；化肥销售33550吨，完成任务数33500吨的100.15%；有机肥销售8700吨，完成任务数8700吨的100%；野生菌产量7540吨、产值32988万元，分别完成任务数7531吨、产值32984万元的100.12%、100.02%；人工栽培菌产量2780吨、产值3378万元，分别完成任务数2730吨、产值3276万元的101.83%、103.11%；营业总收入增长率为4%，完成目标增长率4%的100%；资产总额增长率为4.04%，完成目标增长率4%的101%；所有者权益增长率为4.01%，完成目标增长率4%的100.25%；汇总利润增长率为4.17%，完成目标增长率4%的104.25%。二是“跳起摸高”努力完成激励性指标10项。完成大姚成翔食用菌种植专业合作社新建移动式预冷设备冷藏车1辆；完成大姚县彝丽核桃种植专业合作社新建冷库3600立方米；完成石羊镇农贸批发市场改造升级；在金碧镇胡屯村委会曹湾小组云南福之口农业科技有限公司（大姚福千农种植农民专业合作社）新建云南福之口农业农产品生产基地1个；在大姚欣杰核桃种植专业合作社新建电商基地1个；云南供销电子商务股份有限公司积极指导大姚县供销社做好“云品惠”电商平台商品销售工作，完成在“云品惠”电商平台销售额10.3339万元；完成大姚县金碧粉丝厂农业龙头企业培育工作；积极申报大姚源谷核桃专业合作社、大姚泓昌魔芋种植专业合作社2个农民专业合作社参与省级示范社评定，已被评为农民专业合作社省级示范社；积极申报大姚成翔食用菌种植专业合作社、大姚菌丰食用菌种植专业合作社2个合作社参与州级示范社评定，已被评为农民专业合作社州级示范社；在三岔河镇天和现代农业生产专业合作社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点等10项激励性指标。“提升农民专业合作社综合服务中心”、“建设乡镇为农服务综合体”2项激励性指标因客观条件受限，未取得突破性进展。

  2、持续用力，综合改革重点工作有序推进。一是努力管好用活社有资产，确保资产保值增值。通过招商引资、自主经营、委托经营、门面出租等方式，谋求资产效益最大化，增强企业发展后劲。目前，供销大厦、金碧供销社、石羊供销社、县城南营山原土产公司、新街碧么购销点、昙华供销社等老旧闲置资产得到有效盘活使用，每年收取租金约27万元。同时启动运营大姚县供销社社有资产经营管理有限公司，目前正在开展前期准备工作。二是抓好夯基建社工作。坚持基层社合作经济组织属性，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，着力构建以社有企业为支撑、基层社为骨干、乡村经营服务网点为基础的供销合作社经营服务体系。2021年，县供销社、12个乡镇供销合作社联合社和6个村级供销社均建立了“三会”（社员代表大会、理事会、监事会）制度。全县有社有企业和基层社14家，领办村级基层社6个、农村综合服务社246个、农民专业合作社104个、县乡农资配送网点106个、县乡村电商网店35个，发展社员累计达2916人。通过多年创建申报，目前全县有“全国基层供销社标杆社”2个、国家级示范社6个、省级示范社17个、州级示范社5个，全州星级示范社150个。三是探索三岔河镇天和现代农业生产专业合作社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，工作得到了州社领导的高度肯定。

  3、努力做好服务“三农“工作。一是发挥供销社农资供给主渠道作用，助力农业产业发展。建立和完善经营服务网络。以县农资公司为龙头，经过多年努力已建成县、乡、村三级农资经营服务网络，做到县有农资配送中心、乡村有经营点，农资经营服务网络已遍布了全县各乡（镇），建有农资配送中心1个、配送经营网点106个。今年以来供应各类生产用肥33550吨其中有机肥8700吨，供应农膜1145吨、农药355吨。二是支持帮扶领办的合作社开展农产品基地建设，大力发展特色、高效、绿色、生态农业，助推全县绿色食品牌发展。天河现代农业生产专业合作社、源谷核桃专业合作社、欣杰核桃种植专业合作社、洪昌魔芋种植专业合作社等专业合作社取得了长足发展。三是积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，着力推进产业扶贫、消费扶贫、电商扶贫等。牵头协调好扶贫“832”平台消费帮扶相关工作，全县在全国扶贫“832”平台上线企业11家产品189个，今年实现线上销售大姚农特产品总额572万元。积极开展省供销集团旗下的“云品惠”电商平台企业及其产品入驻、宣传推广、产品销售，依托彝丽电商在“云品惠”销售我县农特产品10.3339万元。四是积极参与做好食用菌产业发展工作。支持帮扶领办的大姚成翔食用菌种植专业合作社、大姚菌丰食用菌种植专业合作社、大姚县新街姬松茸种植专业合作社、大姚盐丰食用菌种植专业合作社、大姚凯模食用菌种植专业合作社等合作社大力开展食用菌繁育种和栽培推广，助推我县食用菌产业长足发展，增加农民收入。完成野生和栽培食用菌产量10320吨、产值 36366万元。五是加强与农业农村、林草、科协、经信等部门合作，积极开展农技培训、农技专家咨询和田间地头指导服务。累计接受群众农技咨询2.5万人次，参与开展技术培训6场次200人。积极协助工信、农业等部门做好农产品冷链物流建设相关工作。积极鼓励和引导社有企业、基层供销社、农村综合服务社和农民专业合作社等经营主体开展农超、农校、农企对接，拓宽农产品产地和销售区之间的流通渠道，减少农产品流通环节。培育新型农民经营市场主体20家。六是努力做好城乡物资流通工作。充分发挥供销社组织资源、品牌资源、合作社资源、终端网点资源优势，通过整合线上线下经营服务渠道，积极参与做好农产品出村进城工作，完善农村电子商务物流配送及乡村两级电子商务服务站点建设，努力实现网货下乡和农产品进城的双向流通，使供销社服务“三农”工作更加顺应时代发展，更加贴近农民群众生产生活需求，为乡村振兴注入了新动力增添了新活力。2021年，领办发展农村物流电子商务网点35个、各类商品配送中心106个、农产品批发交易市场4个、城乡消费合作社5个、农村综合服务社 246个。

  4、抓好上级重点工作的落实。一是认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，每月按时向县贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神工作领导小组办公室上报贯彻落实情况。二是做好招商引资工作，县供销社所在第二招商服务团，总投资额任务数为60000万元，已完成61500万元，完成任务数的103%，供销社谋划招商总投资额为13900万元的3个项目已签约，项目正在加紧推进。三是做好向上争取资金工作。下达县供销社向上争取资金任务数为63万元，其中一般公共预算58万元、上级直汇资金5万元，已完成向上争取资金65万元。四是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫情防控、生态环保、安全生产、平安建设、信访维稳、保密、统一战线、全国文明城市创建、爱国卫生“7个专项行动”、巩固国家卫生县城等工作。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

   纳入云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即：大姚县供销合作社联合社，其他事业单位0个。

   云南省大姚县供销合作社联合社现有内设机构4个:包括办公室、合作指导股、会计股、党建办。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

  离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

  一、我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 

  二、我单位2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年度收入合计3,396,354.68元。其中：财政拨款收入3,362,176.78元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入34,177.9元，占总收入的1.01%。与上年对比减少732,519.66元，主要原因分析是2021年杨志退休减少人员经费以及项目资金减少。

  二、支出决算情况说明

  云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年度支出合计3,405,444.48元。其中：基本支出3,405,444.48元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少728,154.18元，主要原因分析是项目资金支出减少，杨志退休人员经费减少及认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，压缩了接待费、办公费等经费支出。

  （一）基本支出情况

  2021年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,405,444.48元，与上年对比减少417,525.11元，主要原因分析是杨志退休人员经费减少及认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，压缩了接待费、办公费等经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,204,001.02元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,443.46元，占基本支出的5.92%。

  （二）项目支出情况

  2021年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少310,629.07元，主要原因分析是本年无项目资金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,371,266.58元，占本年支出合计的99%。与上年对比减少762,332.08元，主要原因分析是项目资金支出减少，杨志退休人员经费减少及认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，压缩了接待费、办公费等经费支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出763,305.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出；

  2.卫生健康（类）支出197,961.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。用于在职人员医疗保障支出；

    3.商业服务业等（类）支出2,267,322.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.25%。用于人员支出及机构正常运转支出；

  4.住房保障（类）支出142,677元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,250元，支出决算为16,910元，完成预算的98.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,100元，完成预算的98.95%；公务接待费支出决算为2,810元，完成预算的93.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，本着勤俭节约的原则，尽可能压缩“三公”经费支出，导致本年“三公”经费决算数小于预算数。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少49.92元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少30.5元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少19.42元，下降0.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我社认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，认真学习领会过紧日子要求，压缩各种经费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,100元，占83.38%；公务接待费支出2,810元，占16.62%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出14,100元。其中：

  公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出14,100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于下乡开展基层社相关检查、发展专业合作社、开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出2,810元。其中：

  国内接待费支出2,810元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。用于州对县考核检查、业务指导、基层社发展等工作发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省大姚县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出201,443.46元，与上年对比增加20,334.14元，主要原因分析是开展乡村振兴工作，安排派出1名驻村队员，增加了机关运行经费的支出。部门机关运行经费用于云南省大姚县供销合作社联合社行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社部门资产总额22,963.18元，其中，流动资产17,127.59元，固定资产5,835.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,345,963.91元，其中固定资产减少3,602.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                        单位：元

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

  三、政府采购支出情况

  2021年度，部门政府采购支出总额1,650元，其中：政府采购货物支出1,650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,650元，占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、其他重要事项情况说明

      无。

  六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 (三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

  4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

  6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

        云南省大姚县供销合作社联合社

        2022年10月14日

 

监督索引号53232600871601111