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大姚县六苴镇2017年度部门决算公开说明

附件一

大姚县六苴镇2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县六苴镇单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  大姚县六苴镇概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2017年我镇按照县委县政府提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为六苴镇人民服务，为全镇的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

部门基本情况

六苴镇2017年实有机构17个，分别是党委、政府、人大、社团、人事、民政、科协、企业办、合管办、计生办、城建办、广播站，农技中心、林站业、水管站、畜牧兽医站、财政所，与2016年相比未有增减。人员编制数为64人（行政编制28人，事业编制36人），实有财政全供养人数为82人（含村委会三职人员24人），其中：在职58人（行政23人，事业35人）。在编实有车辆3辆。

 

第二部分 六苴镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

 

第三部门  六苴镇2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年六苴镇部门决算总收入1471.21万元，其中：财政拨款收入1471.21万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1496.17万元，其中：基本支出1033.47万元，占总支出的69%；项目支出462.7万元，占总支出的31%。

（一）基本支出情况。2017年用于保障六苴镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1033.47万元。比上年928.47万元增加105万元，增长 11%，增加的主要原因是本年度实施工资制度改革，政策性增资，加大了人员经费支出。工资福利支出722.35万元，占支出的 70%，商品和服务支出118.89万元，占本年支出的 12%，对个人和家庭的补助支出192.23万元，占本年支出的18%。

（二）项目支出情况。2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.7万元。比上年 139.05万元增加323.65万元，增加233 %，主要是因为脱贫攻坚事业，加大了农村基础设施建设的支出力度以及相关工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出1496.17万元,占本年支出合计100%。比上年 1067.51万元增加428.66万元，增长40%，主要原因是人员支出经费及农村基础设施建设支出力度增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出367.9万元，主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

（二）文化体育与传媒支出18.96万元，主要用于人员经费及农村文化建设支出；

（三）社会保障和就业支出129.2万元，主要用于人员经费（退休费）支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出110.81万元，主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出；

（五）城乡社区支出63.52万元，主要用于人员经费支出；

（六）农林水支出732.98万元，主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、脱贫攻坚工作等支出；

（七）资源勘探信息等支出23.2万元，主要用于人员经费支出；

（八）国土海洋气象等支出3.74万元，主要用于地质灾害监测补助；

（九）住房保障支出45.86万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

六苴镇2017年财政拨款“三公”经费决算总额26.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出13.56万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数16.69万元增加9.37万元，增加的主要原因是由于开展脱贫攻坚等工作，增加相应支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年六苴镇无因公出国（境）情况，没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年六苴镇没有新购公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.5万元。其中：运行维护费12.5万元，主要用于保障六苴镇开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年六苴镇公务接待费开支13.56万元; 无外事接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

六苴镇2017年机关运行经费支出118.89万元，与上年96.32万元对比增加22.57万元,主要原因分析2017年车改补贴列入商品和服务支出，导致机构运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

年初固定资产账面余额为353.66万元，2017年当年新增固定资产64.16万元，年末固定资产原值417.82万元。在固定资产管理过程中,属于政府统一采购范围的物品,严格按照制度要求办理采购审批手续，并建立健全固定资产明细（卡片）帐，定期与保管使用人清查核对，以加强对固定资产的管理。

（三）结余资金的安排情况

　　2017年单位结余资金2997.68万元，比2016结余资金3197.33万元减少199.65万元，减少了6%。

　　基本支出结转结余47.94万元，比上年83.23万元减少35.29万元，减少42%。用于部门公用支出；

　　　项目支出结转结余2949.73万元，比上年3114.1万元减少164.37万元，减少5%。

　　（四）政府采购支出情况

按政府采购要求程序，先批后买，手续完备。2017年共办理政府采购107.8万元，固定资产已按资产购买价值入账。

（五）其他重要事项情况说明

1.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

2.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

3.绩效评价管理

2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

4.决算绩效管理工作计划

我镇将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　　　　　　　　　　　　　　大姚县六苴镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　2018年10月26日

监督索引号53232600655401111