大姚县水务局2023年度部门决算公开

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大姚县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

  一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

 3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

 4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

 5.负责节约用水工作。拟定节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

 6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

 7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

  8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

 9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

 10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

 11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

 12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

 13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1、坚持项目为王，实干为本，重点水利工程稳步推进。一是项目前期工作成效明显。始终抓住项目发展“引擎”不放松，紧盯水利发展有关政策、投资方向和重点，紧密结合我县资源优势和水利特色，通过精准研读项目政策、精心谋划储备项目、精密跟踪项目信息，全力做好项目谋划争取工作，盐丰水库、白洋湾水库、箐头水库等11件重点水利项目谋划包装成效明显，争取省州县前期工作经费370万元，前期工作顺利开展。二是重点工程建设进展顺利。坚持项目工作法推进水利工程建设，六苴河河道治理工程、西河及小南河水污染防治项目等一批项目完工投入运行，大姚县小型水库除险加固及维修养护项目开工建设，桂花水库大坝顺利封顶、滇中引水二期全面提速，蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造、大姚县农村供水保障3年专项行动项目、赵家店灌区供水工程等一批在建重点项目推进顺利。三是专债项目储备有力。我局加强项目包装和对上争取工作力度。积极谋划、及早准备，科学谋划，精准包装，2023年申报水利专项债券项目6个，总投资162739万元，全力推动项目储备工作走在前列，确保争取专项债券项目取得实效。

 2、坚持人民至上，紧盯饮水安全，农村供水保障扎实有力。一是脱贫攻坚饮水保障成果持续深化。持续强化对农村人口饮水状况的全面排查和动态监测，及时发现问题、及时解决问题，实现动态清零。深入落实农村供水工程管理“三个责任”和“三项制度”，争取中央水利发展资金实施农村饮水安全工程维修养护项目23件，已全面完工，饮水安全责任进一步压实，农村自来水普及率达96.19%。二是高效推进农村供水保障三年专项行动项目，保障19个行政村5013户19982人的供水需求，主体基本完成工，正在完善支管及配套设施建设，计划年内完工。农村供水保障专项行动项目已完成7个集中供水厂的基建工程，完成供水管网112公里，年内可完工。三是坚持城乡统筹，努力推进区域供水一体化。推进大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）建设，受益8镇3乡，目前可研已通过审查，投融资方案已编制完成，正在与银行协商、签订投资协议，各项工作正在按省、州的决策部署持续推进。

3、坚持防蓄并重，守土尽责，水旱灾害防御底线坚守有力。一是抓实防汛安全责任。加强防汛安全检查，共排查发现各类问题隐患72个并全部完成整改。全面落实了全县2座中型、21座小㈠型水库、60座小㈡型水库安全度汛行政、技术、巡查“三个责任人”和水库水雨情监测预报、调度运用方案、防汛抢险应急预案“三项重点环节”，做到防汛抗旱两不误、同推进。县、乡、村共组织防汛抗旱培训165场次、培训人员7993人次；组织演练1485场、参演人员56838人。二是积极应对春季旱情。共调度农业用水2771万立方米，基本实现了科学调水、平稳供水。全县累计投入抗旱力量10996人、抗旱设施1363台（套），投入抗旱资金200.2万元。多种抗旱措施并举，有效解决和缓解了旱情。三是严格执行“1262精细化预报与响应联动机制，加强各类水工程防汛调度，完成2023年度山洪灾害防御及运维项目、启动2023年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统建设项目实施，切实建立了县、乡、村三级山洪灾害监测预警系统，形成了“横向到边、纵向到底，不留死角、无缝覆盖”的山洪灾害防御预案体系。四是千方百计增加库塘蓄水。采取引、提等措施，修复引洪沟4条，最大限度地增加水库蓄水量，截至11月8日，全县库塘蓄水量7107万立方米，完成州下达蓄水计划7428万立方米的95.6%。

 4、坚持生态优先，系统治理，河湖长制工作持续走深做实。一是河湖长制工作机制不断完善。印发了《中共大姚县委  大姚县人民政府关于进一步加强河湖长制工作的通知》《大姚县加强河流管理保护工作实施方案》及年度工作要点，做好县、乡、村三级河湖长名录的动态调整，完善了河湖长制工作体系。全面推行“河湖长+警长”“河湖长+检察长”协作机制，组织召开蜻蛉河县级河长联席会议、全县总河长会议各1次，河湖长制重点工作部署有力，全面建立了县、乡、村（社区）三级河湖管理体系和河湖长制督察督导机制，配套健全联席会议、信息报送、督察考核等15个制度，形成了责任明确、协调有序、监管严格的河湖库渠保护管理机制。二是各级河湖长工作责任不断压实。全县各级河湖长主动履职，做好河湖巡查，常态化推进河湖“清四乱”及清河行动。今年以来，各级河湖长共巡河9456次，各级河湖长巡河发现问题96个，已整改完成89个，累计开展“清河行动”298次，投入车辆机械约460台次，人力10279人次，清理河道约455公里，共计清理河道垃圾、河道污染底泥等污染物2.76万吨。三是美丽河湖、绿美河湖、幸福河湖创建不断提升。2023年度共申报美丽河湖7件，目前，7件河库均被评定为州级美丽河湖，正在申报省级美丽河湖；开展绿美河湖建设5个，已完成了建设任务及县级自评，正在报州级认定。四是完成2022年、2023年水利部共推送大姚县537个疑似问题图斑现场核查及整改工作，78个问题图斑的整改工作正在持续开展。五是持续推进蜻蛉河、勐岗河流域综合整治提升三年行动。制定《大姚县全面推行龙川江流域综合整治提升三年行动工作6项配套制度》并印发实施，进一步完善蜻蛉河、勐岗河流域综合整治提升三年行动工作机制，切实推动蜻蛉河和勐岗河流域水生态环境保护工作。加大对蜻蛉河、勐岗河流域水生态环境监管，完成流域内113个入河排水口监管，建立监管台账，录入平台信息，实现全程监管。

 5、坚持依法治水，强化监管，水利管理严格高效。一是加强水资源管理。深入落实最严格水资源管理制度，水资源消耗总量和强度双控行动全面推进，“三条红线”约束指标全部控制在国家确定的范围之内。强化水资源论证和取水许可管理，严格执行用水定额标准，审批取用水户取水量。强化水资源费征收，截至目前收缴水资源费6601.46万元。二是扎实开展水土保持监管。加强生产建设项目水土保持监督检查，开展水土保持监督执法检查10余次。坚决遏制人为水土流失，不断提高水土流失防治效果，全面完成州下达我县水土保持生态建设74.0km²的任务。依法审批水土保持方案行政许可，审批办结水土保持方案6件，征收水土保持补偿费802.96万元。三是强化日常巡查和监督管理。利用专项检查、互联网+监管、“双随机、一公开”等方式，及时发现并查处违法违规取用水行为，依法履行水行政主管部门监督管理职责，建立健全监督工作机制，严厉查处“未批先建”、“未验先投”违法行为，2022年查处的未批先建项目10件，截至目前，已全部整改完成，2023年查处的4件正在整改中。四是水利工程建设质量和安全管理持续强化。作为全州“六项机制”州级示范点，构建水利安全生产风险管控“六项机制”工作全面开展。强化监测监控，全县辖区1件中型水库、22件小（一）型水库，14件小（二）型水库已安装自动监测系统。开展水利行业重大事故隐患专项排查整治行动，在建项目及中小型水库100%建立水利重大安全风险基础信息、责任分工、防控措施、应急处置“4张清单”, 建立健全重大风险动态管控机制，有效防范化解重大安全风险。通过建制度、明责任、强监管、查隐患、补弱项，推进水利建设管理制度化、规范化，水利建设质量大幅提升。水利安全生产形势持续稳定向好，全行业安全生产实现“零事故”。

6、坚持改革创新，两手发力，水价改革迈上新台阶。一是按照“先建机制、后建工程”的原则，完善健全初始水权分配、合理水价形成、精准补贴和节水奖励、引入社会资本、群众参与、工程管护六项机制，率先完成农业水价综合改革。共完成农业水价综合改革面积20.33万亩。2023年，蜻蛉河大型灌区入选全国第一批农业水价综合改革现代化灌区建设试点。农业水价综合改革工作实现了“组织领导、水价核定、工程管护、用水管理、资金落实、绩效考核”六个到位的要求，10月31日通过县级验收。二是积极引入社会资本力量，推进农业水价改革更加深入。采取“EPC+F”的模式建设现代化生态灌区，引入大禹节水公司社会资本开展合作，以“项目公司+用水户协会”的管理机制全力推进金碧、龙街智慧水网项目建设，探索推进社会资本和政府共同建设、管理、服务整个灌区的新机制。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股（水政监察大队）、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股。

所属单位7个（非独立核算），分别是：

1.大姚县水土保持技术服务站

2.大姚县水务工程质量安全监督站

3.大姚县水务财务中心

4.大姚县水旱灾害防御与灌区运行管理站

5.大姚县水政水资源管理站

6.大姚县人民政府河长制办公室

7.大姚县红豆树水库管理所

（二）决算单位构成

纳入大姚县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县水务局

纳入大姚县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：所属7个非独立核算单位，均为大姚县水务局所属公益一类（股所级）事业单位机构，经费全部由大姚县水务局统一开支，统一财务，纳入大姚县水务局进行核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县水务局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

大姚县水务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县水务局2023年度收入合计47,353,354.51元。其中：财政拨款收入47,353,354.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年140,157,797.48元相比，收入合计减少92,804,442.97元，下降66.21%。其中：财政拨款收入减少35,929,442.97元，下降43.14%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少56,875,000.00元，减少100%。主要原因是2023年度投入水利建设项目资金减少，且没有用存量资金安排的水利项目，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县水务局部门2023年度支出合计47,364,582.72元。其中：基本支出14,023,855.13元，占总支出的29.61%；项目支出33,340,727.59元，占总支出的70.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年141,262,673.68元相比，支出合计减少93,898,090.96元，下降66.47%。其中：基本支出减少1,777,829.81元，下降11.25%；项目支出减少92,120,261.15元，下降73.43%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是我单位2023年正常退休6人，其中行政人员2人，事业人员4人，人员经费支出比上年下降了10.07%；2023年，我单位严格执行单位内控制度和中央八项规定，加强公用经费的管理，公用经费支出比上年下降了39.49%，从而基本支出减少；2023年投入水利建设项目资金减少，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,023,855.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,639,859.33元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,995.80元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,340,727.59元。其中：基本建设类项目支出19,940,000.00元。2023年具体项目开支及开展工作具体情况：

1.大财预〔2023〕1号机关事业单位职工及军人抚恤补助项目支出135,570.00元，用于机关事业单位职工死亡后供养遗属定期生活困难补助；

2.大财农〔2023〕125号经费59,231.00元，用于我单位退休人员李科病故补助支出；

3.大财建〔2023〕148号前期工作经费500,000.00元，用于大姚县龙街河河道治理工程；

4.大财建〔2023〕143号从存量资金中下达2020年中央水污染防治专项资金8,640,000.00元，用于水污染防治；

5.大财建〔2023〕43号第一批省级预算内前期工作经费专项资金1,500,000.00元，用于大姚县2023年西河治理项目；

6.大财建〔2023〕132号结转2020年中央水污染防治专项资金5,700,000.00元，用于水污染防治；

7.大财建〔2023〕32号2020年中央水污染防治专项资金300,000.00元，用于大姚西河及小南河水污染治理项目；

8.大财建〔2023〕1号2020年中央水污染防治专项资金2,300,000.00元，用于大姚西河及小南河水污染治理项目河道清淤及生态修复、河道排污口整治；

9.大财建〔2023〕46号2023年第一批省级预算内前期工作经费专项资金1,500,000.00元，用于大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）建设；

10.大财农〔2023〕162号缺口资金1,300,000.00元，用于西河河道治理工程项目建设；

11.大财农〔2023〕100号补助经费150.00元，用于我单位退休人员张元明一次性建房安家费；

12.大财农〔2023〕15号专项资金9,620.00元，用于我单位人员普兴华退休建房补助及安家费；

13.大财农〔2023〕55号下达专项补助资金13,320.00元，用于我单位人员郭祖旺等退休人员一次性建房安家费；

14.大财建〔2023〕3号2022年水利基础设施项目前期工作专项经费1,200.00元，用于县级安排第二批重点项目前期费；

15.大财农〔2023〕78号2023年中央水利救灾资金367,904.45元，用于县城应急供水提水电费补助经费；

16.大财非税〔2023〕2号非税收入成本及工作经费专项资金52,216.00元，用于我单位工作经费支出；

17.大财农〔2023〕2号结转大财农〔2022〕6号中央水利发展资金专项资金4,544.00元，用于节约用水工作经费支出；

18.大财农〔2023〕57号2023年专项资金260,000.00元，用于县城和城郊居民及企业用水抽水电费及抽水人员工资；

19.大财农〔2023〕7号2023年中央水利发展专项资金144,000.00元，用于水资源管理工作经费支出；

20.大财农〔2023〕7号2023年中央水利发展专项资金420,000.00元，用于农村水价综合改革工作经费支出；

21.大财农〔2023〕2号结转大财农〔2022〕80号2022年专项资金206,383.74元，用于小型水库安全运行省级补助支出；

22.大财农〔2023〕24号专项资金4,998,180.00元，用于桂花水库项目工程建设；

23.大财农〔2023〕2号结转大财农〔2022〕6号中央水利发展资金专项资金308,320.95元，用于小型水库维修养护；

24.大财农〔2023〕7号2023年中央水利发展专项资金1,060,000.00元，用于小型水库维修养护；

25.大财农〔2020〕1号2019年防汛资金4157.38元，用于防汛工作经费支出；

26.大财农〔2023〕7号2023年中央水利发展专项资金890,000.00元，用于山洪灾害防治和山洪灾害防治非工程措施维修养护；

27.大财农〔2023〕2号2022年州级水利防汛专项资金40,150.02元，用于防汛工作经费支出；

28.大财农〔2023〕1号结转大财农〔2021〕8号中央水利发展资金专项资金120,000.00元，用于防汛工作经费支出；

29.大财农〔2023〕2号结转大财农〔2022〕6号中央水利发展资金专项资金3,200.00元，用于山洪灾害防治支出；

30.大财农〔2020〕1号2019年抗旱资金6,980.44元，用于抗旱工作经费支出；

31.大财农〔2020〕71号2020年中央资金90.39元，用于农业生产和水利救灾支出；

32.大财农〔2023〕59号大姚县2023年省级专项资金462,930.72元，用于抗旱救灾支出；

33.大财农〔2023〕54号2023年省级专项资金350,000.00元，用于抗旱救灾支出；

34.大财农〔2023〕78号2023年中央水利救灾资金301,139.38元，用于抗旱应急基础设施建设；

35.大财农〔2023〕2号2022年中央水利救灾专项资金43,411.76元，用于抗旱救灾支出；

36.大财农〔2023〕46号2023年省级水利救灾专项资金358,195.30元，用于水利救灾抗旱支出；

37.大财农〔2023〕7号2023年中央水利发展专项资金979,832.06元，用于水资源管理、农村饮水安全工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护、小型水库维修养护、农村水价综合改革等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出47,364,582.72元，占本年支出合计的100%。比上年相比减少37,023,090.96元，下降43.87%。主要原因是：2023年度投入水利建设项目资金减少，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,618,226.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于我单位退休人员统筹外养老金发放及在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出768,065.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出16,640,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.13%。主要用于大姚县龙街河河道治理、西河治理工程前期工作支出、中央水污染防治治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出5,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于大姚西河及小南河水污染治理项目河道清淤及生态修复、河道排污口整治项目支出，大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）前期工作支出，西河河道治理工程项目支出。

12.农林水（类）支出21,498,227.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.39%。主要用于单位退休人员补助经费、部门运转工作经费、水利项目前期经费、水利工程运行与维护、防汛、抗旱、水土保持、农村人畜饮水、水利项目建设等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出740,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,390.00元，决算为36,338.25元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,948.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的的82.42%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为6,390.00元，决算为6,390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.58%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算6,390.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县水务局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,390.00元，支出决算为36,338.25元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,948.25元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为6,390.00元，决算为6,390.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务接待及公务用车车辆管理，严格按照有关规定从严控制公务接待参与人员，严格管理公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,891.19元，增长86.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加15,603.19元，增长108.77%；公务接待费支出决算增加1,288.00元，增长25.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年省州主管部门加强对在建项目的检查督导，导致我单位“三公”经费支出增加，与上年相比，“三公”经费支出增长率为86.86%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于河湖长执法、水利工程前期项目谋划、在建水利建设过程中工程质量的监管、安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县水务局部门2023年机关运行经费支出383,995.80元，比上年减少250,629.74元，下降39.49%，主要原因是2023年，我单位严格执行单位内控制度和中央八项规定，加强机关运行经费的管理，从而机关运行经费支出和上年相比有所下降。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的各项支出，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。这些费用是机关日常工作的必要开支，对于保障机关正常运转具有重要意义。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县水务局资产总额1,238,520,336.68元，其中，流动资产20,274,894.52元，固定资产350,928.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产1,217,894,514.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加604,790,660.38元，其中固定资产减少170,327.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县水务局政府采购支出总额16,000.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,000.00元，其中：授予小微企业合同金额16,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县水务局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600433201111

附件：大姚县水务局2023年度部门决算公开表20240929055506265.xls  192K