大姚县金碧镇卫生院2021年度部门决算公开说明

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大姚县金碧镇卫生院2021年度部门决算

目 录

第一部分 大姚县金碧镇卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧镇卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责金碧辖区13个村居民委员会，61346人的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3.妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5.2021年年末居民健康档案建档人次43020人，65岁以上老年人健康管理3544人，高血压管理人次3871人，糖尿病管理人次584人，重型精神病管理人次256人，孕产妇管理人次540人，0-6岁儿童健康管理3394人，计划免疫接种17990针次。

6.2021年我院按照规定，执行基层医疗机构财务制度，1-12月门诊就诊人次173526人（上年门诊人次185015人） ，较上年减少11489人，降低6%，住院1021人次（上年住院人次794人），较上年增加227人，增长28.58%。年内共完成医疗业务收入20,652,968.97元（上年医疗业务收入16,548,451.97元），较上年增加4,104,517.00元，增长24.80%，上缴利息收入4,672.36元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇卫生院。大姚县金碧镇卫生院现有内设机构26个：包括办公室、医务科，信息科、财务科、科教科、收费室、后勤科、检验科、功能科、放射科、药房、急诊科、普通外科、创伤外科、内科、中医科、皮肤科、妇科、民族医学科、康复科、治未病科、皮肤科，牙科，眼科、口腔科、公卫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇卫生院2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇卫生院2021年度年收入合计33,177,359.17元，其中：财政拨款收入12,504,315.85元，占总收入的37.69%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入20,673,043.32元，占总收入的62.31%。经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。收入增加的主要原因：1.2021年事业收入20,673,043.32元，较去年增加4,124,591.35元，增长24.92%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年支出合计33,221,819.17元，其中：基本支出28,261,883.52元，占总支出的85%。项目支出4,959,935.65元，占总支出的15%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。以上年对比人员经费7,638,199.51元，较上年6,442,312.45元，增加1,195,887.06元，增幅为18.56%； 日常公用经费支出20,673,043.32元，较上年16,483,631.76元增加4,189,411.56元；支出增加的主要原因：1.增资、补发2020年绩效等人员经费支出增加；2.医院业务量增加，药品、卫生耗材、水电等运转成本增加；3.财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县金碧镇卫生院正常运转的日常支出28,261,883.52 元(上年为22,925,944.21元）。与上年对比基本支出较上年增加5,335,939.31元，主要原因分析：1.2021年发放2020年综合绩效、2020年上年度一个月基本工资额度，以及人员岗位变动、薪级工资等零星增资所致；2.日常公用经费支出20,673,043.32元，较上年增加4,189,411.56元，因医疗业务量增加，公用支出主要为药品及卫生耗材支出增加；临时聘用人员劳务费增加；水电、办公耗材等日常运行成本增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县金碧镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,959,935.65元。与上年对比项目支出较上年增加2,986,141.32元，主要原因分析：1.基本公共卫生服务项目资金支付增加；2.各级政府加大对村级医疗机构的补助支出等，导致项目资金支出较上年增加。

具体项目支出明细如下：

1.大财社〔2021〕30号文2021年基本药物制度中央补助资金126,232.00元，支出126,232.00元，无结余；

2. 大财社〔2021〕31号文2021年卫生健康项目州级补助资金37,037.56元，支出37,037.56元，无结余；

3. 大财社〔2021〕63号文2021年基本药物制度省级补助资金79,576.80元，支出79,576.80元，无结余；

4.大财社〔2021〕123号文医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）74,600.00元，支出74,600.00元，无结余；

5.大财社〔2021〕125号文基本药物制度中央结算补助资金41,000.00元，支出41,000.00元，无结余；

6.大财社〔2021〕155号文基本药物制度省级结算补助资金34,200.00元，支出34,200.00元，无结余；

7. 大财社〔2020〕75号文2020年基本药物制度中央补助资金44,460.00元，支出44,460.00元，无结余。

8.大财社〔2021〕1号文结转2020年上级专项资金指标671,629.29元，支出671,629.29元，无结余；

9.大财社〔2021〕32号文2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金405,200.00元，支出405,200.00元，无结余；

10.大财社〔2021〕51号文2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金3,446,000.00元，支出3,446,000.00元，无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出12,548,775.85元，占本年支出合计的37.77%。与上年8,416,106.78元对比支出增加了4,132,669.07元，增加的主要原因：1.2021年发放2020年综合绩效、2020年上年度一个月基本工资额度，以及人员岗位变动、薪级工资等零星增资所致；2.村卫生室中央、省、州基药补助、医疗卫生专项行动、基本公共卫生资金等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.社会保障和就业（类）支出1,361,235.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和行政离退休人员工资。

3.卫生健康（类）支出10,763,713.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控和单位正常运转的日常支出（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）等。

4.住房保障（类）支出423,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度增加0.00元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置和运行维护费比上年度增加0.00元，本年车辆运行维护费0.00元，上年度0.00元，增加0.00元，增加0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇卫生院资产总额16,771,853.52元，其中，流动资产15,732,332.32元（上年度8,471,202.23元），固定资产1,039,521.20元（上年度1,136,451.66元） ，在建工程0.00元，对外投资及有价证券0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年9,607,653.89元相比，本年资产总额增加7,164,199.63元,增加的主要原因是流动资产增加7,261,130.09元，其中货币资金增加3,192,779.96元（本年7,148,938.92元，上年3,956,158.96元），固定资产减少96,930.46元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。资产增加的主要原因：1.医疗业务增加，年末银行存款余额增加3,192,779.96元；2.应收医疗款等增加3,136,220.29元；3.库存物资增加1,059,115.78元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19,698.00元，其中：政府采购货物支出19,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,698.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县金碧镇卫生院

2022年10月17日

监督索引号53232600376501111