大姚县总工会2017年度部门决算公开说明

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大姚县总工会2017年度部门决算

大姚县总工会2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县总工会概况

一、主要职能

二、2017年度重点工作任务介绍

三、部门基本情况

第二部分 大姚县总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

大姚县总工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，建立健全工会组织，教育培训引导职工，提高职工素质，维护职工合法权益。

二、部门基本情况

我单位属社团组织机构。2017年大姚县总工会共有编制12人（其中行政编制3人，事业编制9人），年末实有在岗职工13人，遗属补助人员1人，退休干部8人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年收入总计235.62万元，全部属财政拨款资金。其中基本支出拨款199.82万元，占总收入的85%，专项资金拨款35.8万元，占总收入的15%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

本单位2017年支出总计234.35万元，全部属财政拨款，其中基本支出199.91万元，占总支出的86%，项目支出34.44万元，占总支出的14%。

（二）项目支出情况

    本单位2017年支出总计234.35万元，全部属财政拨款，项目支出34.44万元，占总支出的14%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   本单位2017年支出总计234.35万元，全部属财政拨款支出，其中基本支出199.91万元，占总支出的86%，项目支出34.44万元，占总支出的14%。基本支出保障了单位的正常运转，项目支出为困难职工帮扶资金支出和城区职工运动会支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   本单位2017年支出总计234.35万元，全部属财政拨款支出，其中基本支出199.91万元，占总支出的86%，项目支出34.44万元，占总支出的14%。基本支出保障了单位的正常运转，项目支出为困难职工帮扶资金支出和城区职工运动会支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2017年三公经费支出1.96万元，是公务接待费支出。上年三公经费支出3.7万元（其中接待费支出2.35万元，公务用车运行维护费1.35万元）。总支出比上年同期减少1.74万元，减47%。三公经费比上年减少，主要是本年我单位开展五一活动、职工医疗互助工作以及文化宫灯光球场水电费、报刊订阅等工作经费财政未纳入预算，拨入经费减少。另一方面，我单位车辆已报废，公车改革也未配备公务用车，从而使三公经费有所下降。

   会议费支出情况：2017年无大型会议开支。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2017年三公经费支出1.96万元，是公务接待费支出。上年三公经费支出3.7万元（其中接待费支出2.35万元，公务用车运行维护费1.35万元）。总支出比上年同期减少1.74万元，减47%。三公经费比上年减少，主要是本年我单位开展五一活动、职工医疗互助工作以及文化宫灯光球场水电费、报刊订阅等工作经费财政未纳入预算，拨入经费减少。另一方面，我单位车辆已报废，公车改革也未配备公务用车，从而使三公经费有所下降。

   会议费支出情况：2017年无大型会议开支。

2. 其他重要事项及相关口径情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明
2. 国有资产占用情况
3. 政府采购支出情况
4. 其他重要事项情况说明

1. 相关口径说明
2. 绩效评价情况说明

   重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

   2017年以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

   1.自评情况

   一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

   二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

   2.绩效评价管理。

   2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

   3.决算绩效管理工作计划

   加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

   第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大姚县总工会

2018年10月12日

监督索引号53232600871101111