大姚县招商局2016年度部门决算

大姚县招商局2016年度部门决算

第一部分  大姚县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟定我县招商引资、经济合作的相关措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作目标计划。2、负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚投资环境；3、会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。4、负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。5、负责省、州、县外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策。6、负责组织协调省、州主管组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交往活动。7、负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行进行跟踪、检查和监督。8、负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。9、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，县招商局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照把大姚建设成为“全国绿色产业示范基地、全省统筹城乡发展示范区、楚北对外开放合作重要门户”的目标定位，深入推进领导招商、服务招商、产业招商、精准招商、廉洁招商、文明招商活动，努力提高招商队伍素质，着力创新招商方式，扎实开展招商引资大会战，确保圆满完成全县全年招商引资各项目标任务。2016年全县纳入统计的在建项目共141个，实际到位州外资金71.41亿元 , 完成州政府下达我县全年责任目标67亿元的106.6%，完成县政府下达全年责任目标70.4亿元的101.4%，比上年同期54.12亿元增长31.9%；省外到位资金44.39亿元，完成州政府下达我县全年责任目标43亿元的103.2%，比上年同期34.87亿元增长27.3%。产业类项目到位资金60.81亿元，完成州政府下达我县全年责任目标49亿元的124%，比上年同期41.63亿元增长46%。实际利用外资2394万美元，完成州政府考核目标2000万美元的119.7%。。全县新签约项目85个，签约资金达121亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县招商局2016年度部门决算编报的单位共1个，分别是大姚县招商局。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县招商局2016年度末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县招商局2016年度收入合计181.54万元。其中：财政拨款收入181.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入171.84万元对比增长5.6%，主要原因是本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴、车改补贴等及项目支出比上年度有较大幅度增长，导致本年度收入较上年度有所增长。

二、支出决算情况说明

大姚县招商局2016年度支出合计235.48万元。其中：基本支出97.24万元，占总支出的41％；项目支出138.24万元，占总支出的59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出121.29万元对比增加94.1%,主要原因一是2016年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴、车改补贴等，二是增加了招商引资项目工作经费，三是2015年度年末结转专项项目工作经费53.94万元在本年度拨付支出，导致本年度支出比上年度大幅增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出97.24万元。与上年74.04万元对比增加31.3％,增加原因是单位本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴、车改补贴等造成支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.07万元，占基本支出的92.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.17万元占基本支出的7.4％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成招商引资工作任务，用于专项业务工作的经费支出138.24万元。与上年47.25万元对比增加193％，增加原因一是增加了招商引资项目工作经费，二是2015年度年末结转专项项目工作经费53.94万元在本年度拨付支出，导致本年度支出比上年度大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出235.48万元,占本年支出合计的100%。与上年支出121.29万元对比增加94.1%,主要原因一是2016年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴、车改补贴等，二是增加了招商引资项目工作经费，三是2015年度年末结转专项项目工作经费53.94万元在本年度拨付支出，导致本年度支出比上年度大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出220.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.8%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费、办公经费、会议费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出、招商引资工作专项经费等。明细情况为：2011301商贸事务—行政运行82.68万元、2011303商贸事务—一般行政管理事务95.5万元、2011308商贸事务—招商引资42.73万元；

2.社会保障和就业支出2.79万元，主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出（明细情况为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.61万元、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助0.54万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出6.20万元，主要用于单位职工医疗保障支出（明细情况为：2100501行政单位医疗4.25万元、2100503公务员医疗补助1.95万元）；

4.住房保障支出5.58万元，明细情况为：2210201住房公积金5.58万元，主要用于单位职工住房公积金保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.47万元，完成预算的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算3.5万元的99.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照厉行节约的相关规定，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的，所以造成“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.47万元比2015年6.49万元减少0.02万元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2015年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数2.99万元比2015年3万元减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算数3.48万元比2015年3.49万元增减少0.01万元，下降0.28%。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年减少的主要原因是：我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，使日常财务工作做到有法可依，有章可循，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占46%；公务接待费支出3.48万元，占54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元：

2016年大姚县招商局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.99万元。主要用于保障招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，大姚县招商局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.48万元。主要用于招商引资工作过程中，联系企业、商会、客商，开展招商引资项目宣传、推介等业务过程中发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县招商局2016年机关运行经费支出7.17万元，与上年3.73万元对比增加3.44万元,增加92%，主要原因是我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。