大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算公开说明

监督索引号53232600377001000

大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能。大姚县龙街中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责龙街镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（1）基本情况：大姚县龙街中心卫生院是一个以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位。

(2)人员情况：2021年初我院共有财政全供养人员26人，其中：在职事业人员26人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4、院内医疗业务：年内完成门诊人次51775人,住院人次313人。门诊人次较上年减少5443人次，住院人次较上年减少125人次。治疗过程中，医务人员诊疗规程认真操作，未发生过医疗事故和医疗纠纷。杜绝以药养医现象，保障职工的工资、福利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县龙街中心卫生院。内设8个机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街中心卫生院2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算汇总部门2021年度收入合计8,890,423.13元。其中：财政拨款收入5,401,100.29元，占总收入的60.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,312,868.67元，，占总收入的37.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 用事业基金弥补收支差额收入0元，占总收入的0%， 年初结转和结余项目资金收入176,454.17元，占总收入的1.98%。

财政拨款收入5,401,100.29元，其中：基本收入3,889,872.29元，占财政拨款收入的72.02%，其中：人员经费补助收入3,868,422.29元，占基本收入的99.45%，公用经费补助收入16,650.00元，占基本收入的0.55%；项目收入1,511,228.00元。与上年的7,872,087.06元对比增加了1,018,336.07元，增长11.45%，主要原因分析：一是事业收入较2020年 2,969,164.62元，.相比增加了656,295.95元；二是一般公共预算财政拨款收入与2020年的4,793,507.90元相比增加了607,582.39元，其中基本收入较2020年3,569,951.9元增加了319,920.39元,增加的主要原因是增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，并且年度正常增薪、项目收入较2020年1,223,555.94增加了287,672.06元。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算汇总部门2021年度支出合计8,890,423.13元。其中:基本支出7,205,140.96元，占财政补助支出的81.04%，其中:人员经费补助支出3,873,222.29元，占基本支出的53.75%，公用经费补助支出19,050.00元，占基本支出的0.26%；项目支出1,685,282.17元，占财政补助支出的18.96%。与上年7,680,554.35元相比增加1,209,868.78元，增长13.61%，主要原因分析：一是2021年正常增薪，以及增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资；二是2020年结转基本公共卫生项目服务资金176,454.17元在本年支付完，导致2021年项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于大姚县龙街中心卫生院基本支出7,205,140.96元。与上年基本支出6,536,716.58元对比增加668,424.38元，增长10.23%，主要原因是：一是业支出较2020年增加1,209,868.78元；二是2021年正常增薪，以及增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,873,222.29元，占基本支出的53.75%，公用经费补助支出19,050.00元，占基本支出的0.26%。

（二）项目支出情况

2021年使用专项经费：大财社〔2021〕155号文基本药物制度省级结算补助资金26,400.00元；大财社〔2021〕33号文2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金7,000.00元；大财社〔2021〕30号文2021年基本药物制度中央补助资金97,728.00元；大财社〔2021〕31号文2021年卫生健康项目州级补助资金36,500.00元；大财社〔2021〕63号文2021年基本药物制度省级补助资金61,700.00元。大财社〔2021〕123号文医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）56,700.00元，大财社〔2021〕125号文基本药物制度中央结算补助资金30,700.00元，大财社〔2021〕125号文基本药物制度中央结算补助资金45,000.00元，大财社〔2020〕75号文基药补助资金2,512.84元，大财社〔2020〕150号文基药补助资金5,236.88元，大财社〔2021〕51号文2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金803,400.00元，大财社〔2021〕32号文2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金150,000.00元，大财社〔2020〕74号文基本公共卫生项目补助资金121,304.45元。

2021年度用于保障大姚县龙街中心卫生院2021年度部门决算事业单位正常运转的日常支出1,685,282.17元。与上年支出1,143,837.77元对比增加541,444.4元，今年基本公共卫生资金由财政直接拨付，所以项目支出就增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,577,554.46元。与上年4,711,389.73元对比支出增加了866,164.73元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,577,554.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常支出3,892,272.29元（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；项目支出1,685,282.17元；

2.社会保障和就业（类）支出415,199.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和行政离退休人员工资。

3.卫生健康（类）支出4,913,794.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控和单位正常运转的日常支出（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）等。

4.住房保障（类）支出248,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出为0原因是乡镇卫生院取消医疗收入收支两条线，财政不在承担我院公用经费，所以一般公共预算财政拨款公用经费为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街中心卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县龙街中心卫生院资产总额5,404,229.27元，其中，流动资产946,500.37元，固定资产5,262,729.27元（包括房屋构建物3,201,604.45元及其他固定资产2,061,124.82元），在建工程0元，对外投资及有价证券0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5,013,929.27元相比，本年资产总额增加390,300.00元，增加的主要原因是新增固定资产346,300.00元(其中：通用设备20,750.00元，专用设备321,800.00元，家具、用具、装具及动植物 3,750.00元），无形资产44,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆辆，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,404,229.27	946,500.37	5,262,729.27	3,201,604.45	0	0	2,061,124.82	0	0		0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县龙街中心卫生院

2022年10月14日

监督索引号53232600377001111