大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232600376601000

目录

第一部分大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，主要负责辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。完成上级部门交办的其他工作任务。

1、负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

2、负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

3、负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

4、负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

5、负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

6、负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

7、负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；

8、负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

9、负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

10、负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；

11、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

12、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年在县级人民政府和上级主管部门的领导下完成了年初下达的各项工作任务。

具体情况如下：年末居民健康档案累计建档20534人；公众健康咨询受益905人；0-6岁儿童预防接种1336人次；0-6岁儿童健康管理946人；孕产妇早孕建册130人；65岁以上老年人健康管理1920人；高血压患者规范管理1840人；糖尿病患者规范管理248人；严重精神障碍患者规范管理156人；肺结核患者健康管理9人；中医药健康管理2405人。

单位持续稳步发展，年内未发生任何安全事故，较好的完成了上级部门交办的其他临时性工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即：大姚县金碧镇仓街卫生院。内设8个机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度收入合计5067989.75元。其中：财政拨款收入3825628.6元，占总收入的75.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1242361.15元，占总收入的24.51%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

收入合计与上年对比情况分析
	2021年	占比%	2020年	与上年对比增长	增/减率
总收入	5067989.75		4044676.22	1023313.53	25.30
财政拨款收入	3825628.6	75.49	2991572.53	834056.07	27.88
上级补助收入	0		0	0
事业收入	1242361.15	24.51	1053103.69	189257.46	17.97
经营收入	0		0	0
附属单位缴款收入	0		0	0
其他收入	0		0	0

1、本年收入合计5067989.75元，较上年增加1023313.53元，增长25.3%，主要原因：1、财政拨款收入较上年增加834056.11元（基本支出收入增加378727.62元，项目支出收入1158136.3元较上年增加455328.49元）；2、事业收入较上年增加189257.46元，最终导致本年收入较上年增加1023313.57元，增长25.3%，情况属实。

2、财政拨款收入3825628.6元，较上年增加834056.07元，增长27.88%，主要原因：1、基本支出收入较上年增加378727.62元，项目支出收入较上年增加455328.49元，最终导致财政拨款本年收入较上年增长，增长27.88%，情况属实。

3、事业收入1242361.15元，较上年增长1053103.69元，增长17.97%，主要原因：本年新冠肺炎疫苗接种16993针次，按照每针次8元标准补助，合计135944元，开展诊疗活动收入较上年减少189257.46元，相抵后事业收入较上年1053103.69元，增长17.97%，情况属实。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度支出合计5282888.55元。其中：基本支出3910368.06元，占总支出的74.02％；项目支出1372520.49元，占总支出的25.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

支出合计与上年对比情况分析
	2021年	占比%	2020年	与上年对比	增/减率
总支出	5282888.55		3857235.44	1425653.11	36.96
基本支出	3910368.06	74.02	3341353.8	569014.26	17.03
项目支出	1372520.49	25.98	515881.64	856638.85	166.05
上缴上级支出	0	0	0	0
经营支出	0	0	0	0
对附属单位补助支出	0	0	0	0

与上年对比本年支出合计5282888.55元，增加1425633.11元，增长36.96%，主要原因：由于本年结转支付上年度基本公共卫生服务项目资金351294.94元，补发2019-2020年综合性绩效工资140750元、本年基本公共卫生资金打包付费较上年增加等原因，导致本年支出较上年增加1425653.11元，增长36.96%，情况属实。

（一）基本支出情况

基本支出情况对比表
科目名称	2021年	占比	2020年	与上年对比	增长/下降率%
事业单位离退休	42,240.00	1.08	42,240.00	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,730.56	6.08	211,845.60	25884.96	12.22
基本工资、津贴补贴等	1,928,310.29	49.31	1,616,275.06	312035.23	19.31
商品和服务支出	1,243,561.15	31.80	1,053,789.08	189772.07	18.01
对个人和家庭补助支出	80,250.00	2.05	79,800.00	450	0.56
事业单位医疗	137,471.10	3.52	123,093.90	14377.2	11.68
公务员医疗补助	62,520.96	1.60	56,668.16	5852.8	10.33
住房公积金	178,284.00	4.56	157,642.00	20642	13.09
合计	3910368.06	100	3341353.8	569014.26	17.03

2021年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院正常运转的日常支出3910368.06元。与上年对比增长569014.26元，增长17.03%。主要原因：由于人员增加，补发2019-2020年综合性绩效工资140750元，各项社会保障缴费增加，住房公积金补助增加等原因，导致基本支出收入较上年增加569014.26元，增长17.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1928310.29元，占基本支出的49.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1243561.15元，占基本支出的31.81％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1372520.49元。与上年对比增长856638.65元,增长166.35%主要原因：1、2020年基本公共卫生考核后工作量未确定，卫生院不能对卫生室形成支付，全部遗留到本年度结算；2、资金支付方式改变（打包付费）导致卫生院支付县级购服务支出费用增加等原因，导致项目支出较上年增加，增长166.05%，情况属实。具体项目开支及开展工作情况：1、使用卫生院风险和发展金购买应急物资支出20495.55元；2、兑现卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金19200元；3、兑现卫生室实施基本药物制度州级补助资金21050元；3、兑现卫生室实施基本药物制度中央补助资金38500元；4、兑现卫生室实施基本药物制度省级补助资金61080元；5、兑现卫生室实施基本药物制度省级补助结算资金16500元；6、兑现村医医疗卫生事业发展专项资金36000元；7、基本公共卫生服务项目支出1154694.94元；8、重大公共卫生服务（艾滋病防治经费）支出5000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4040012.79元,占本年支出合计的76.47%。其中一般公共预算财政拨款基本支出2667492.3元，一般公共预算财政拨款项目支出1372520.49元。

一般公共预算财政拨款支出情况表
	2021年	占比	2020年	增加/减少	增长/下降率
总支出	5282888.55		3857235.44	1425653.11	36.96
财政拨款支出	4040012.79	76.47	2804646.36	1235366.43	44.05
基本支出	2667492.3	50.49	2288764.72	378727.58	16.55
项目支出	1372520.49	25.98	515881.64	856638.85	166.05

与上年对比增长1235366.43元，增长率44.05%,主要原因：1、2021年使用2020年基本公共卫生服务项目结转资金351294.94元；2、2021年下达本年度基本公共卫生服务项目资金803400元；3、人员较上年增加3人，相应支出随之增加等原因，导致本年财政拨款支出较上年增加1235366.43元，增长44.05%，情况属实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位不涉及外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及教育类支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及科学技术类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及文化旅游体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业（类）支出279970.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于:（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出237730.56元；（2）事业单位离退休支出42240元。

9.卫生健康（类）支出3581758.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于：（1）工资福利支出2127787.74元（基本工资支出732342元、津贴补贴支出475420元、奖金支出50330元、绩效工资支出662274元、职工基本医疗保险缴费支出137471.1元、公务员医疗补助缴费支出62520.96元、其他社会保障缴费支出7429.68元）；（2）商品和服务支出（退休人员办公经费支出）1200元；（3）对个人和家庭的生活补助支出272580元；（4）基本公共卫生服务项目支出1154694.94元；（5）重大公共卫生服务支出5000元；（6）资本性支出20495.55元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及节能环保类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及城乡社区类支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及农林水类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及交通运输类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及资源勘探信息类支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及商业服务业类支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及金融类支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及援助其他地区类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及自然资源海洋气象类支出。

19.住房保障（类）支出178284元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及粮油物资储备类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及国有资本经营预算类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及灾害防治及应急管理类支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及其他类支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及债务还本类支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及债务付息类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及抗疫特别国债安排类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0，主要原因：大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，主要原因：大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及因公出国境费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位不涉及公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位本年度未产生国内接待费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年度未产生国境外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇仓街卫生院资产总额5746313.9元，其中，流动资产841671.24元，固定资产4904642.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5468944.76元相比，本年资产总额增加277369.14元，主要原因：1、2021年使用了2020年结转结余的项目资金和2020年结转结余的事业收入结余资金等，导致流动资产较上年减少82252.86元；2、新增固定资产导致固定资产原值较上年增加359622元；以上两项合计导致本年资产总额较上年增加277369.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	5746313.9	841671.24	4904642.66	3437053.65	0	0		1467589.01		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16740元，其中：政府采购货物支出16740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16740元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县金碧镇仓街卫生院

2022年10月10日

监督索引号53232600376601111